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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 548.00 | 816 134.00 | 21 415.00 | 837 548.00 |
AH Fonds commercial | 1 903 797.00 | 91 469.00 | 1 812 327.00 | 1 903 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 071.00 | 479 074.00 | 119 997.00 | 599 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 145.00 | 1 602 173.00 | 545 971.00 | 2 148 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 578 121.00 | 2 988 850.00 | 2 589 270.00 | 5 578 121.00 |
BT Marchandises | 1 626 867.00 | 1 038 378.00 | 588 489.00 | 1 626 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 625 493.00 | 415 379.00 | 54 210 114.00 | 54 625 493.00 |
BZ Autres créances | 13 656 478.00 | | 13 656 478.00 | 13 656 478.00 |
CF Disponibilités | 37 077 732.00 | | 37 077 732.00 | 37 077 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 986 570.00 | 1 453 756.00 | 105 532 814.00 | 106 986 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 564 691.00 | 4 442 606.00 | 108 122 084.00 | 112 564 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 919 832.00 | 14 919 832.00 | | 14 919 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 920.00 | 192 920.00 | | 192 920.00 |
DH Report à nouveau | -2 460 405.00 | -3 308 296.00 | | -2 460 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 396.00 | 847 891.00 | | 2 077 396.00 |
DL TOTAL (I) | 14 729 744.00 | 12 652 347.00 | | 14 729 744.00 |
DP Provisions pour risques | 3 934 093.00 | 3 553 531.00 | | 3 934 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 103 235.00 | 845 996.00 | | 1 103 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 037 328.00 | 4 399 527.00 | | 5 037 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 601 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 999 756.00 | 23 219 863.00 | | 37 999 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 327 278.00 | 5 568 747.00 | | 9 327 278.00 |
EA Autres dettes | 39 073 062.00 | 26 614 960.00 | | 39 073 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 954 915.00 | 1 066 184.00 | | 1 954 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 355 012.00 | 60 071 254.00 | | 88 355 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 122 084.00 | 77 123 129.00 | | 108 122 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 459 722.00 | 328 494.00 | 217 788 216.00 | 217 459 722.00 |
FG Production vendue services | 2 115 170.00 | 1 116 899.00 | 3 232 069.00 | 2 115 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 574 892.00 | 1 445 393.00 | 221 020 285.00 | 219 574 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 418 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 443 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 071 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 952 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 313 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 249 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 142 365.00 | |
GE Autres charges | | | -460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 185 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 257 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 910 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862 529.00 | 1 074 551.00 | | 862 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 529.00 | 1 074 551.00 | | 862 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 807.00 | 739 175.00 | | 762 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 807.00 | 739 175.00 | | 762 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 722.00 | 335 376.00 | | 99 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 603.00 | 60 608.00 | | 470 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 316 375.00 | 161 815 433.00 | | 228 316 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 238 978.00 | 160 967 542.00 | | 226 238 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 396.00 | 847 891.00 | | 2 077 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 753.00 | | 172 368.00 | 5 405 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 578 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 741 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 747 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 729 345.00 | | 12 000.00 | 2 729 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 848.00 | | 160 368.00 | 2 586 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 227.00 | 274 020.00 | | 1 807 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 227.00 | 274 020.00 | | 1 807 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 399 527.00 | 1 142 365.00 | 504 564.00 | 4 399 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 704 335.00 | 1 038 378.00 | 704 335.00 | 704 335.00 |
6T Sur comptes clients | 396 254.00 | 25 893.00 | 6 769.00 | 396 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 589.00 | 1 064 271.00 | 711 104.00 | 1 100 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500 116.00 | 2 206 636.00 | 1 215 668.00 | 5 500 116.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |