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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 332.00 | 275 332.00 | | 275 332.00 |
AH Fonds commercial | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
AN Terrains | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
AP Constructions | 918 232.00 | 804 138.00 | 114 093.00 | 918 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 313.00 | 1 899 127.00 | 303 185.00 | 2 202 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 190.00 | 430 671.00 | 20 518.00 | 451 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
AX Avances et acomptes | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BF Prêts | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 183.00 | 3 409 269.00 | 673 914.00 | 4 083 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949 379.00 | | 1 949 379.00 | 1 949 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 962.00 | | 271 962.00 | 271 962.00 |
BT Marchandises | 143 830.00 | | 143 830.00 | 143 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 761.00 | 59 948.00 | 1 310 812.00 | 1 370 761.00 |
BZ Autres créances | 94 926.00 | | 94 926.00 | 94 926.00 |
CF Disponibilités | 83 492.00 | | 83 492.00 | 83 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 480.00 | 59 948.00 | 3 855 531.00 | 3 915 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 664.00 | 3 469 218.00 | 4 529 445.00 | 7 998 664.00 |
CU Autres participations | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 890.00 | 124 890.00 | | 124 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 169 232.00 | 1 169 232.00 | | 1 169 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
DG Autres réserves | 1 199 207.00 | 1 022 544.00 | | 1 199 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 933.00 | 176 663.00 | | 308 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 752.00 | 2 505 818.00 | | 2 814 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 313.00 | 80 617.00 | | 75 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 313.00 | 80 617.00 | | 75 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 848.00 | 1 095 252.00 | | 1 254 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 126.00 | 274 678.00 | | 381 126.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 2 602.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 379.00 | 1 372 533.00 | | 1 639 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 445.00 | 3 958 969.00 | | 4 529 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 379.00 | 1 372 533.00 | | 1 639 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 002 789.00 | 57 001.00 | 3 059 790.00 | 3 002 789.00 |
FD Production vendue biens | 6 420 832.00 | 583 768.00 | 7 004 600.00 | 6 420 832.00 |
FG Production vendue services | 129 681.00 | 457.00 | 130 138.00 | 129 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 553 302.00 | 641 227.00 | 10 194 529.00 | 9 553 302.00 |
FM Production stockée | | | 17 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 259 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 450 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 954.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 853 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 542.00 | 15 493.00 | | 7 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 4 432.00 | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 4 432.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 143.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 2 887.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 1 544.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 581.00 | 48 396.00 | | 103 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 267 697.00 | 9 506 173.00 | | 10 267 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 958 763.00 | 9 329 510.00 | | 9 958 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 933.00 | 176 663.00 | | 308 933.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 104 570.00 | | 35 422.00 | 4 104 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 27 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 024.00 | 46 784.00 | 4 083 184.00 | 10 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478.00 | 359 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 024.00 | 32 307.00 | 3 695 725.00 | 10 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 957.00 | | | 359 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 720.00 | | 35 335.00 | 3 702 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 893.00 | | 87.00 | 41 893.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 209 051.00 | 233 003.00 | 32 784.00 | 3 209 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 990.00 | 10 820.00 | 478.00 | 264 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944 061.00 | 222 183.00 | 32 307.00 | 2 944 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 617.00 | | 5 304.00 | 80 617.00 |
6T Sur comptes clients | 85 683.00 | 8 954.00 | 34 688.00 | 85 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 683.00 | 8 954.00 | 34 688.00 | 85 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 300.00 | 8 954.00 | 39 992.00 | 166 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 954.00 | 39 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 25 667.00 | | 11 667.00 | 25 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1 370 762.00 | 762.00 | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | -4.00 | 362.00 | 4 362.00 |