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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 2 077.00 | 1 537.00 | 3 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 744.00 | 130 399.00 | 80 345.00 | 210 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 292.00 | 74 126.00 | 57 166.00 | 131 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 650.00 | 206 602.00 | 139 048.00 | 345 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 934.00 | 68.00 | 105 866.00 | 105 934.00 |
BZ Autres créances | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 519.00 | | 700 519.00 | 700 519.00 |
CF Disponibilités | 190 857.00 | | 190 857.00 | 190 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 613.00 | 68.00 | 1 092 545.00 | 1 092 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 263.00 | 206 670.00 | 1 231 593.00 | 1 438 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
DH Report à nouveau | 7 971.00 | 132 058.00 | | 7 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 504.00 | 135 914.00 | | 93 504.00 |
DL TOTAL (I) | 169 933.00 | 336 429.00 | | 169 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 317.00 | 131 839.00 | | 99 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 006.00 | 27 730.00 | | 48 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 415.00 | 148 286.00 | | 201 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 414.00 | 273 523.00 | | 237 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 389.00 | 127 805.00 | | 198 389.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 018.00 | 143 364.00 | | 277 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 660.00 | 852 646.00 | | 1 061 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 593.00 | 1 189 075.00 | | 1 231 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 105.00 | 753 737.00 | | 987 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 463.00 | | 46 045.00 | 302 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 345 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 131 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 358.00 | | | 214 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 105.00 | | 46 045.00 | 88 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 546.00 | 37 821.00 | 765.00 | 169 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 420.00 | 15 057.00 | | 117 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 126.00 | 22 765.00 | 765.00 | 52 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 414.00 | 237 414.00 | | 237 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 986.00 | 145 986.00 | | 145 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 018.00 | 277 018.00 | | 277 018.00 |
UX Autres créances clients | 105 434.00 | 105 434.00 | | 105 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 914.00 | 24 763.00 | 74 151.00 | 98 914.00 |
VI Groupe et associés | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 302.00 | 196 302.00 | | 196 302.00 |
VW T.V.A. | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 841.00 | 785 690.00 | 74 151.00 | 859 841.00 |