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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 375.00 | 25 380.00 | 5 995.00 | 31 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 567.00 | 18 845.00 | 7 723.00 | 26 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 942.00 | 44 224.00 | 13 718.00 | 57 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 290.00 | 11 907.00 | 83 383.00 | 95 290.00 |
BZ Autres créances | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
CF Disponibilités | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 524.00 | 11 907.00 | 128 617.00 | 140 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 466.00 | 56 131.00 | 142 335.00 | 198 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 051.00 | 3 969.00 | | 7 051.00 |
DL TOTAL (I) | 19 404.00 | 12 354.00 | | 19 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 5 639.00 | | 24 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 653.00 | 63 423.00 | | 35 653.00 |
EA Autres dettes | 63 196.00 | 124 063.00 | | 63 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 931.00 | 193 223.00 | | 122 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 335.00 | 205 577.00 | | 142 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
FG Production vendue services | 162 013.00 | | 162 013.00 | 162 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 438.00 | | 184 438.00 | 184 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 699.00 | 158 631.00 | | 186 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 648.00 | 154 662.00 | | 179 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 051.00 | 3 969.00 | | 7 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 679.00 | | 12 263.00 | 45 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 299.00 | | 8 076.00 | 23 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 380.00 | | 4 187.00 | 22 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 056.00 | 10 168.00 | | 34 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 912.00 | 6 467.00 | | 18 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 144.00 | 3 701.00 | | 15 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
UX Autres créances clients | 95 290.00 | | | 95 290.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 440.00 | 132 440.00 | | 132 440.00 |
VW T.V.A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 931.00 | 122 931.00 | | 122 931.00 |