| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 661.00 | 28 143.00 | 26 518.00 | 54 661.00 |
AP Constructions | 473 768.00 | 338 243.00 | 135 525.00 | 473 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 220.00 | 117 905.00 | 22 314.00 | 140 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 577.00 | 331 858.00 | 313 719.00 | 645 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 486.00 | 819 613.00 | 734 873.00 | 1 554 486.00 |
BT Marchandises | 7 128 773.00 | 168 300.00 | 6 960 473.00 | 7 128 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654 325.00 | | 654 325.00 | 654 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 313.00 | | 143 313.00 | 143 313.00 |
BZ Autres créances | 107 667.00 | | 107 667.00 | 107 667.00 |
CF Disponibilités | 1 254 628.00 | | 1 254 628.00 | 1 254 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 291 199.00 | 168 300.00 | 9 122 899.00 | 9 291 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 845 685.00 | 987 913.00 | 9 857 772.00 | 10 845 685.00 |
CU Autres participations | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 849 816.00 | | | 1 849 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 427.00 | | | 1 043 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 937.00 | | | 3 060 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 495 103.00 | | | 5 495 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 280.00 | | | 254 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 985.00 | | | 460 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 369.00 | | | 491 369.00 |
EA Autres dettes | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 796 835.00 | | | 6 796 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 857 772.00 | | | 9 857 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 348.00 | | | 4 335 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 492 292.00 | | 27 492 292.00 | 27 492 292.00 |
FG Production vendue services | 648 394.00 | | 648 394.00 | 648 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 140 686.00 | | 28 140 686.00 | 28 140 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 255 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 292 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 761 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 558.00 | |
GE Autres charges | | | 9 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 807 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 231.00 | | | 83 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 754.00 | | | 374 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 351 817.00 | | | 28 351 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 308 389.00 | | | 27 308 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 427.00 | | | 1 043 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 451.00 | | 317 622.00 | 1 358 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 587.00 | 1 554 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 587.00 | 1 280 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 349.00 | | 4 775.00 | 243 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 794.00 | | 307 044.00 | 1 094 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 308.00 | | 5 802.00 | 20 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 026.00 | 173 369.00 | 80 782.00 | 727 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 474.00 | 15 132.00 | | 16 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 552.00 | 158 236.00 | 80 782.00 | 710 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 742.00 | 57 558.00 | | 110 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 742.00 | 57 558.00 | | 110 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 742.00 | 57 558.00 | | 110 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 985.00 | 460 985.00 | | 460 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 624.00 | 55 624.00 | | 55 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 098.00 | 95 098.00 | | 95 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 143 313.00 | 143 313.00 | | 143 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 472 123.00 | 3 010 636.00 | 2 461 487.00 | 5 472 123.00 |
VI Groupe et associés | 254 280.00 | 254 280.00 | | 254 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 098.00 | | | 183 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 882.00 | | | 233 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 580.00 | 253 472.00 | 108.00 | 253 580.00 |
VW T.V.A. | 211 321.00 | 211 321.00 | | 211 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 796 835.00 | 4 335 348.00 | 2 461 487.00 | 6 796 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 299.00 | | | 130 299.00 |
ST Autres comptes | 605 518.00 | | | 605 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 424.00 | | | 147 424.00 |
YT Sous‐traitance | 258 301.00 | | | 258 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 992.00 | | | 326 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 415 015.00 | | | 4 415 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 741.00 | | | 796 741.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 534.00 | | | 1 468 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |