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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 976.00 | 5 044.00 | 1 932.00 | 6 976.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 158.00 | 96 382.00 | 19 776.00 | 116 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 946.00 | 165 015.00 | 110 931.00 | 275 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 861.00 | 266 441.00 | 174 420.00 | 440 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
BP En cours de production de services | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 814.00 | 234 038.00 | 955 776.00 | 1 189 814.00 |
BZ Autres créances | 81 953.00 | | 81 953.00 | 81 953.00 |
CF Disponibilités | 1 129 946.00 | | 1 129 946.00 | 1 129 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 532.00 | 234 038.00 | 2 236 494.00 | 2 470 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 393.00 | 500 479.00 | 2 410 914.00 | 2 911 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 959 320.00 | 848 933.00 | | 959 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 659.00 | 160 386.00 | | 209 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 979.00 | 1 119 320.00 | | 1 278 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 857.00 | 251 617.00 | | 30 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 744.00 | 284 271.00 | | 319 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 614.00 | 466 020.00 | | 415 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 465.00 | 418 161.00 | | 326 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EA Autres dettes | 37 687.00 | 21 632.00 | | 37 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 935.00 | 1 441 700.00 | | 1 131 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 914.00 | 2 561 020.00 | | 2 410 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 595.00 | 1 439 603.00 | | 1 122 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 064.00 | | 36 582.00 | 457 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 785.00 | 440 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 785.00 | 392 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 307.00 | | 36 582.00 | 408 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 751.00 | 37 090.00 | 52 401.00 | 281 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 1 934.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 642.00 | 35 156.00 | 52 401.00 | 278 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 102.00 | 37 796.00 | 1 860.00 | 198 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 102.00 | 37 796.00 | 1 860.00 | 198 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 102.00 | 37 796.00 | 1 860.00 | 198 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 796.00 | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 614.00 | 415 614.00 | | 415 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
UX Autres créances clients | 920 112.00 | 920 112.00 | | 920 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 703.00 | 269 703.00 | | 269 703.00 |
VB T. V. A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 454.00 | 11 115.00 | 9 339.00 | 20 454.00 |
VI Groupe et associés | 319 744.00 | 319 744.00 | | 319 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 140.00 | | | 249 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 384.00 | 1 290 384.00 | | 1 290 384.00 |
VW T.V.A. | 210 228.00 | 210 228.00 | | 210 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 935.00 | 1 122 595.00 | 9 339.00 | 1 131 935.00 |