| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 148 487.00 | 128 084.00 | 20 403.00 | 148 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 561.00 | 353 618.00 | 32 943.00 | 386 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 736.00 | 238 079.00 | 26 657.00 | 264 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 201.00 | 753 068.00 | 441 133.00 | 1 194 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BN En cours de production de biens | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BT Marchandises | 1 964 391.00 | | 1 964 391.00 | 1 964 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 516.00 | | 1 529 516.00 | 1 529 516.00 |
BZ Autres créances | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CF Disponibilités | 849 078.00 | | 849 078.00 | 849 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 337.00 | | 4 425 337.00 | 4 425 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 537.00 | 753 068.00 | 4 866 469.00 | 5 619 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 692.00 | 1 071 692.00 | | 1 071 692.00 |
DH Report à nouveau | -50 241.00 | | | -50 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 690.00 | -50 241.00 | | 491 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 141.00 | 2 209 452.00 | | 2 701 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 554.00 | 9 473.00 | | 6 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 605.00 | 160 425.00 | | 118 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 330.00 | 812 849.00 | | 1 128 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 760.00 | 364 891.00 | | 688 760.00 |
EA Autres dettes | 223 079.00 | 26 308.00 | | 223 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 328.00 | 1 373 946.00 | | 2 165 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 469.00 | 3 583 397.00 | | 4 866 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 495.00 | 1 368 984.00 | | 2 163 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 811 518.00 | 480 831.00 | 5 292 349.00 | 4 811 518.00 |
FD Production vendue biens | 3 226 334.00 | | 3 226 334.00 | 3 226 334.00 |
FG Production vendue services | 1 112 780.00 | | 1 112 780.00 | 1 112 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 150 631.00 | 480 831.00 | 9 631 462.00 | 9 150 631.00 |
FM Production stockée | | | -1 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 675 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 620 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 980 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 326.00 | 54 191.00 | | 36 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 743.00 | 91 709.00 | | 74 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 100.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | 402.00 | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | 402.00 | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 524.00 | 698.00 | | -3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 208.00 | -600.00 | | 193 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 676 184.00 | 7 877 009.00 | | 9 676 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 184 494.00 | 7 927 250.00 | | 9 184 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 690.00 | -50 241.00 | | 491 690.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 922.00 | 8 648.00 | | 1 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 197.00 | | 18 743.00 | 1 178 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 739.00 | 45 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 1 194 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 675.00 | | | 348 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 542.00 | | 17 243.00 | 782 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 981.00 | | 1 500.00 | 46 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 323.00 | 27 745.00 | | 705 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 610.00 | 2 676.00 | | 10 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 712.00 | 25 069.00 | | 694 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 968.00 | 10 000.00 | 968.00 | 10 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 968.00 | 10 000.00 | 968.00 | 10 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 330.00 | 1 128 330.00 | | 1 128 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 259.00 | 265 259.00 | | 265 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 608.00 | 192 608.00 | | 192 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 079.00 | 223 079.00 | | 223 079.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 516.00 | 1 529 516.00 | | 1 529 516.00 |
VB T. V. A. | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 962.00 | 3 129.00 | 1 833.00 | 4 962.00 |
VI Groupe et associés | 118 605.00 | 118 605.00 | | 118 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VP Divers | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 783.00 | 1 611 783.00 | | 1 611 783.00 |
VW T.V.A. | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 328.00 | 2 163 495.00 | 1 833.00 | 2 165 328.00 |