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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 107.00 | 25 030.00 | 14 076.00 | 39 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722 608.00 | 295 751.00 | 426 857.00 | 722 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 592.00 | 393 186.00 | 157 406.00 | 550 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 281.00 | 713 967.00 | 770 314.00 | 1 484 281.00 |
BP En cours de production de services | 315 051.00 | | 315 051.00 | 315 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 818.00 | 485 808.00 | 2 709 010.00 | 3 194 818.00 |
BZ Autres créances | 220 670.00 | | 220 670.00 | 220 670.00 |
CF Disponibilités | 946 762.00 | | 946 762.00 | 946 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 561.00 | | 93 561.00 | 93 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 862.00 | 485 808.00 | 4 285 054.00 | 4 770 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 143.00 | 1 199 775.00 | 5 055 368.00 | 6 255 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 696 671.00 | | | 696 671.00 |
CU Autres participations | 140 624.00 | 1.00 | 140 624.00 | 140 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 812.00 | 1 086 287.00 | | 1 322 812.00 |
DH Report à nouveau | 232 900.00 | 232 900.00 | | 232 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 502.00 | 436 525.00 | | 272 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 208.00 | 2 090 705.00 | | 2 163 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 163.00 | 420 439.00 | | 419 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 163.00 | 420 439.00 | | 419 163.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 451 769.00 | 520 059.00 | | 451 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 524.00 | 13 948.00 | | 19 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 931.00 | 381 552.00 | | 192 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 495.00 | 303 555.00 | | 90 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 580.00 | 269 102.00 | | 245 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 501.00 | 1 445 339.00 | | 1 451 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 1 008.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 20 707.00 | 30 395.00 | | 20 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 997.00 | 2 964 957.00 | | 2 472 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 368.00 | 5 476 101.00 | | 5 055 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 235 032.00 | 392 059.00 | 5 627 091.00 | 5 235 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 235 032.00 | 392 059.00 | 5 627 091.00 | 5 235 032.00 |
FM Production stockée | | | -96 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 2 000.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 043.00 | 137 034.00 | | 73 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 750.00 | 5 991 223.00 | | 6 073 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 248.00 | 5 554 698.00 | | 5 801 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 502.00 | 436 525.00 | | 272 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 390.00 | | 110 458.00 | 1 430 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 171 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 567.00 | 1 484 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 201.00 | 761 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 270.00 | 550 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 351.00 | | 11 565.00 | 754 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 051.00 | | 98 811.00 | 504 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 987.00 | | 82.00 | 171 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 811.00 | 35 628.00 | 56 471.00 | 734 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 478.00 | 3 504.00 | 4 201.00 | 321 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 332.00 | 32 124.00 | 52 270.00 | 413 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 439.00 | | 1 276.00 | 420 439.00 |
6T Sur comptes clients | 602 578.00 | 129 079.00 | 245 849.00 | 602 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 578.00 | 129 079.00 | 245 849.00 | 602 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 017.00 | 129 079.00 | 247 125.00 | 1 023 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 079.00 | 247 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 580.00 | 245 580.00 | | 245 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 200.00 | 316 200.00 | | 316 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 984.00 | 517 984.00 | | 517 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 147.00 | 2 498 147.00 | | 2 498 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696 671.00 | | 696 671.00 | 696 671.00 |
VB T. V. A. | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VC Groupe et associés | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 770.00 | 107 074.00 | 344 696.00 | 451 770.00 |
VI Groupe et associés | 192 931.00 | 192 931.00 | | 192 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 561.00 | 93 561.00 | | 93 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 399.00 | 2 812 378.00 | 728 021.00 | 3 540 399.00 |
VW T.V.A. | 527 619.00 | 527 619.00 | | 527 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 503.00 | 2 037 807.00 | 344 696.00 | 2 382 503.00 |