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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 315.00 | 9 600.00 | 6 715.00 | 16 315.00 |
AP Constructions | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 184.00 | 329 202.00 | 25 982.00 | 355 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 226.00 | 23 564.00 | 1 663.00 | 25 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
BF Prêts | 130 132.00 | | 130 132.00 | 130 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 065.00 | 371 314.00 | 169 751.00 | 541 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 563.00 | 17 455.00 | 2 858 108.00 | 2 875 563.00 |
BZ Autres créances | 817 109.00 | | 817 109.00 | 817 109.00 |
CF Disponibilités | 1 313 856.00 | | 1 313 856.00 | 1 313 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 562.00 | 17 455.00 | 5 018 107.00 | 5 035 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 626.00 | 388 768.00 | 5 187 858.00 | 5 576 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 960.00 | 105 960.00 | | 105 960.00 |
DG Autres réserves | 100 017.00 | 178 149.00 | | 100 017.00 |
DH Report à nouveau | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 571.00 | -455 692.00 | | -107 571.00 |
DL TOTAL (I) | 525 853.00 | 222 347.00 | | 525 853.00 |
DP Provisions pour risques | 355 651.00 | 287 352.00 | | 355 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 305.00 | 220 237.00 | | 208 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 956.00 | 507 589.00 | | 563 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 304.00 | 1 255 877.00 | | 2 257 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 257.00 | 502 201.00 | | 773 257.00 |
EA Autres dettes | 124 676.00 | 43 087.00 | | 124 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 812.00 | 595 075.00 | | 942 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 049.00 | 2 396 241.00 | | 4 098 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 858.00 | 3 126 176.00 | | 5 187 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
FG Production vendue services | 6 909 550.00 | | 6 909 550.00 | 6 909 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 920 439.00 | | 6 920 439.00 | 6 920 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 987 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 055 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 371.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 1 957.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 25 115.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -25 115.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 703.00 | 3 603 472.00 | | 6 986 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 274.00 | 4 059 165.00 | | 7 094 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 571.00 | -455 692.00 | | -107 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 624.00 | | 440.00 | 540 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 210.00 | | | 389 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 099.00 | | 440.00 | 135 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 768.00 | 16 397.00 | | 354 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 168.00 | 16 397.00 | | 345 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 149.00 | | | 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 589.00 | 166 916.00 | 78 588.00 | 507 589.00 |
6T Sur comptes clients | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 192.00 | 166 916.00 | 78 588.00 | 525 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 304.00 | 2 257 304.00 | | 2 257 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 046.00 | 144 046.00 | | 144 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 942 812.00 | 942 812.00 | | 942 812.00 |
UP Prêts | 130 132.00 | | 130 132.00 | 130 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 919.00 | 2 855 919.00 | | 2 855 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VB T. V. A. | 374 026.00 | 374 026.00 | | 374 026.00 |
VC Groupe et associés | 419 988.00 | 419 988.00 | | 419 988.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 852.00 | 3 721 461.00 | 135 390.00 | 3 856 852.00 |
VW T.V.A. | 546 280.00 | 546 280.00 | | 546 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 049.00 | 4 098 049.00 | | 4 098 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 27.00 | | 32.00 |