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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 7 507.00 | 53.00 | 7 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 290.00 | 35 644.00 | 18 646.00 | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 670.00 | 31 975.00 | 695.00 | 32 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 825.00 | 75 127.00 | 19 699.00 | 94 825.00 |
BT Marchandises | 90 884.00 | | 90 884.00 | 90 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 648.00 | 11 199.00 | 179 450.00 | 190 648.00 |
BZ Autres créances | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
CF Disponibilités | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 765.00 | 11 199.00 | 359 567.00 | 370 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 590.00 | 86 325.00 | 379 265.00 | 465 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 250.00 | 43 000.00 | | 32 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 183 016.00 | 219 766.00 | | 183 016.00 |
DH Report à nouveau | -29 698.00 | -33 571.00 | | -29 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 257.00 | 3 874.00 | | 21 257.00 |
DL TOTAL (I) | 211 125.00 | 237 368.00 | | 211 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 257.00 | 141 365.00 | | 100 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 001.00 | 37 760.00 | | 32 001.00 |
EA Autres dettes | 34 136.00 | 1 983.00 | | 34 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 140.00 | 234 252.00 | | 168 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 265.00 | 471 620.00 | | 379 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 251.00 | 8 875.00 | | 66 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 874.00 | 633.00 | | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 377.00 | 8 242.00 | | 59 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 609.00 | 218 304.00 | 305.00 | 218 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 140.00 | 168 140.00 | | 168 140.00 |