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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264.00 | 1 565.00 | 699.00 | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 253.00 | 23 227.00 | 26.00 | 23 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 743.00 | 25 522.00 | 4 220.00 | 29 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
BZ Autres créances | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CF Disponibilités | 90 887.00 | | 90 887.00 | 90 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 287.00 | | 155 287.00 | 155 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 031.00 | 25 522.00 | 159 508.00 | 185 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 712.00 | 68 778.00 | | 55 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 813.00 | 6 934.00 | | 7 813.00 |
DL TOTAL (I) | 72 325.00 | 84 512.00 | | 72 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 468.00 | 15 594.00 | | 11 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 714.00 | 81 086.00 | | 75 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 183.00 | 96 889.00 | | 87 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 508.00 | 181 401.00 | | 159 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 183.00 | 96 889.00 | | 87 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 974.00 | 29 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 974.00 | 26 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 680.00 | 817.00 | 13 974.00 | 38 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 680.00 | 817.00 | 13 974.00 | 38 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VP Divers | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 324.00 | 61 845.00 | 3 479.00 | 65 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |