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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570 671.00 | 2 274 729.00 | 1 295 942.00 | 3 570 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 002 627.00 | | 2 002 627.00 | 2 002 627.00 |
AN Terrains | 429 601.00 | | 429 601.00 | 429 601.00 |
AP Constructions | 11 541 267.00 | 8 636 353.00 | 2 904 913.00 | 11 541 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 358.00 | 187 118.00 | 35 239.00 | 222 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391 010.00 | 3 167 957.00 | 223 053.00 | 3 391 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 990.00 | | 118 990.00 | 118 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 702.00 | | 98 702.00 | 98 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 375 226.00 | 14 266 158.00 | 7 109 068.00 | 21 375 226.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 187.00 | | 2 001 187.00 | 2 001 187.00 |
BZ Autres créances | 2 011 762.00 | | 2 011 762.00 | 2 011 762.00 |
CF Disponibilités | 14 830 351.00 | | 14 830 351.00 | 14 830 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 039.00 | | 238 039.00 | 238 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 094 290.00 | | 19 094 290.00 | 19 094 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 469 516.00 | 14 266 158.00 | 26 203 358.00 | 40 469 516.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 134 490.00 | 28 243 665.00 | | 17 134 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 016.00 | 1 001.00 | | 120 016.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 433 550.00 | 1 405 181.00 | | 1 433 550.00 |
DH Report à nouveau | 6 253 459.00 | 7 995 633.00 | | 6 253 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 569 426.00 | 567 377.00 | | -4 569 426.00 |
DK Provisions réglementées | 1 146 443.00 | 1 178 263.00 | | 1 146 443.00 |
DL TOTAL (I) | 21 518 532.00 | 39 391 119.00 | | 21 518 532.00 |
DP Provisions pour risques | 903 182.00 | 564 634.00 | | 903 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 903 182.00 | 564 634.00 | | 903 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 427.00 | 3 391 896.00 | | 2 594 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 076.00 | 2 912 420.00 | | 1 029 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 142.00 | 459 342.00 | | 158 142.00 |
EA Autres dettes | | 8 119 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 781 645.00 | 14 883 574.00 | | 3 781 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 203 358.00 | 54 839 327.00 | | 26 203 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 259 154.00 | 222 660.00 | 6 481 815.00 | 6 259 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 259 154.00 | 222 660.00 | 6 481 815.00 | 6 259 154.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 626 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 634 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278 709.00 | |
GE Autres charges | | | 339 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 028 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 402 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 217 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 251.00 | 179 997.00 | | 102 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 283 092.00 | 4 001.00 | | 13 283 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 714.00 | 1 393 706.00 | | 75 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 461 057.00 | 1 577 704.00 | | 13 461 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 388.00 | 209 270.00 | | 149 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 291 296.00 | | | 13 291 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 894.00 | 762 120.00 | | 410 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 851 578.00 | 971 390.00 | | 13 851 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 521.00 | 606 314.00 | | -390 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 436.00 | 121 270.00 | | -38 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 271 813.00 | 24 863 333.00 | | 20 271 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 841 239.00 | 24 295 956.00 | | 24 841 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 569 426.00 | 567 377.00 | | -4 569 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 759 553.00 | | 1 655 187.00 | 33 759 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 271 342.00 | 98 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 613.00 | 13 881 901.00 | 21 375 226.00 | 157 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 640.00 | 5 573 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 613.00 | 562 919.00 | 15 703 225.00 | 157 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293 792.00 | | 1 327 146.00 | 4 293 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 095 717.00 | | 328 040.00 | 16 095 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 370 044.00 | | | 13 370 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 578 055.00 | 1 278 709.00 | 590 606.00 | 13 578 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 181.00 | 590 189.00 | 47 640.00 | 1 732 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 845 875.00 | 688 520.00 | 542 966.00 | 11 845 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 178 263.00 | 43 894.00 | 75 714.00 | 1 178 263.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 634.00 | 370 212.00 | 31 664.00 | 564 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742 896.00 | 414 106.00 | 107 378.00 | 1 742 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 212.00 | 31 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 894.00 | 75 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 427.00 | 2 594 427.00 | | 2 594 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 128.00 | 246 128.00 | | 246 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 146.00 | 410 146.00 | | 410 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 142.00 | 158 142.00 | | 158 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 702.00 | | 98 702.00 | 98 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 187.00 | 2 001 187.00 | | 2 001 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VB T. V. A. | 1 261 175.00 | 1 261 175.00 | | 1 261 175.00 |
VC Groupe et associés | 257 405.00 | 257 405.00 | | 257 405.00 |
VP Divers | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 113.00 | 412 113.00 | | 412 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 039.00 | 238 039.00 | | 238 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 691.00 | 4 250 989.00 | 98 702.00 | 4 349 691.00 |
VW T.V.A. | 322 395.00 | 322 395.00 | | 322 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 644.00 | 3 781 644.00 | | 3 781 644.00 |