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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 135.00 | 7 004.00 | 131.00 | 7 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 175.00 | 20 290.00 | 1 885.00 | 22 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 341.00 | 216 473.00 | 97 868.00 | 314 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 393.00 | 243 766.00 | 101 626.00 | 345 393.00 |
BT Marchandises | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 092.00 | 78 567.00 | 777 525.00 | 856 092.00 |
BZ Autres créances | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
CF Disponibilités | 1 559 428.00 | | 1 559 428.00 | 1 559 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 206.00 | 78 567.00 | 2 515 639.00 | 2 594 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 599.00 | 322 333.00 | 2 617 265.00 | 2 939 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 221 813.00 | 221 813.00 | | 221 813.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 682.00 | 1 496 515.00 | | 1 771 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 181.00 | 275 167.00 | | 198 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 312.00 | 2 033 132.00 | | 2 231 312.00 |
DP Provisions pour risques | | 238 019.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 238 019.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 592.00 | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 685.00 | 273 373.00 | | 45 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 244.00 | 180 811.00 | | 218 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 292.00 | 209 209.00 | | 118 292.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 10 015.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 953.00 | 674 001.00 | | 385 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 265.00 | 2 945 152.00 | | 2 617 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 265.00 | 23 501.00 | | 220 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | 1 279.00 | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 540.00 | 22 222.00 | | 214 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 244.00 | 218 244.00 | | 218 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941 334.00 | 941 334.00 | | 941 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 847.00 | 941 334.00 | 1 513.00 | 942 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 269.00 | 340 269.00 | | 340 269.00 |