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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
AP Constructions | 1 494 860.00 | 749 022.00 | 745 838.00 | 1 494 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727 760.00 | 1 676 662.00 | 1 051 098.00 | 2 727 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 724.00 | 32 037.00 | 2 687.00 | 34 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 368 058.00 | 2 458 944.00 | 1 909 114.00 | 4 368 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 312.00 | | 159 312.00 | 159 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 028.00 | | 73 028.00 | 73 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 970.00 | | 713 970.00 | 713 970.00 |
BZ Autres créances | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 819 407.00 | | 819 407.00 | 819 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 649.00 | | 2 092 649.00 | 2 092 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 707.00 | 2 458 944.00 | 4 001 763.00 | 6 460 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 632.00 | 1 061 641.00 | | 1 254 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 385.00 | 289 991.00 | | 446 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 826.00 | 16 736.00 | | 14 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 843.00 | 1 434 369.00 | | 1 781 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 044.00 | 1 685 352.00 | | 1 509 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 987.00 | 451 054.00 | | 485 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 889.00 | 199 914.00 | | 224 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 920.00 | 2 391 499.00 | | 2 219 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 763.00 | 3 825 868.00 | | 4 001 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 367.00 | 883 240.00 | | 886 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 035.00 | | 105 328.00 | 4 546 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 305.00 | 4 368 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 305.00 | 4 344 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 522 211.00 | | 105 328.00 | 4 522 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 733.00 | 243 070.00 | 223 858.00 | 2 439 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 510.00 | 243 070.00 | 223 858.00 | 2 438 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 987.00 | 485 987.00 | | 485 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 889.00 | 224 889.00 | | 224 889.00 |
UX Autres créances clients | 713 970.00 | 713 970.00 | | 713 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 044.00 | 175 491.00 | 652 045.00 | 1 509 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 220.00 | | | 176 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 902.00 | 740 902.00 | | 740 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 920.00 | 886 367.00 | 652 045.00 | 2 219 920.00 |