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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 227.00 | 30 448.00 | 3 779.00 | 34 227.00 |
AH Fonds commercial | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
AN Terrains | 47 146.00 | 8 947.00 | 38 199.00 | 47 146.00 |
AP Constructions | 1 213 870.00 | 546 982.00 | 666 888.00 | 1 213 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 060.00 | 428 160.00 | 139 900.00 | 568 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 603.00 | 144 494.00 | 225 109.00 | 369 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 624.00 | | 330 624.00 | 330 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 061.00 | 1 159 031.00 | 1 466 030.00 | 2 625 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 315.00 | | 215 315.00 | 215 315.00 |
BN En cours de production de biens | 217 250.00 | | 217 250.00 | 217 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 167.00 | | 620 167.00 | 620 167.00 |
BZ Autres créances | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 985.00 | 2 580.00 | 147 405.00 | 149 985.00 |
CF Disponibilités | 165 704.00 | | 165 704.00 | 165 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 662.00 | 2 580.00 | 1 433 082.00 | 1 435 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 723.00 | 1 161 611.00 | 2 899 113.00 | 4 060 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 565.00 | | | 591 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 706.00 | | | 180 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 399.00 | | | 1 225 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 167.00 | | | 345 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 453.00 | | | 714 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 523.00 | | | 210 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 628.00 | | | 266 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EA Autres dettes | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 713.00 | | | 1 673 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 113.00 | | | 2 899 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 124.00 | | | 1 284 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 074 273.00 | | 3 074 273.00 | 3 074 273.00 |
FG Production vendue services | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 963.00 | | 3 098 963.00 | 3 098 963.00 |
FM Production stockée | | | 105 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 090.00 | | | 232 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 190.00 | | | 3 393 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 626.00 | | | 2 801 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 565.00 | | | 591 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 116.00 | | 463 262.00 | 2 454 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 010.00 | 330 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 317.00 | 2 625 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 95 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 258.00 | 2 198 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 529.00 | | 5 278.00 | 93 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 550.00 | | 345 387.00 | 2 042 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 037.00 | | 112 597.00 | 318 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 430.00 | 127 479.00 | 144 878.00 | 1 176 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 731.00 | 1 766.00 | 3 049.00 | 31 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 699.00 | 125 713.00 | 141 829.00 | 1 144 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 523.00 | 210 523.00 | | 210 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 820.00 | 178 820.00 | | 178 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UX Autres créances clients | 620 167.00 | 620 167.00 | | 620 167.00 |
VB T. V. A. | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 167.00 | 46 447.00 | 178 732.00 | 345 167.00 |
VI Groupe et associés | 714 473.00 | 714 473.00 | | 714 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 554.00 | 678 554.00 | | 678 554.00 |
VW T.V.A. | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 843.00 | 1 284 123.00 | 178 732.00 | 1 582 843.00 |