| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 942.00 | 112 385.00 | 19 557.00 | 131 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 515.00 | 112 385.00 | 24 130.00 | 136 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 457.00 | 56 683.00 | 100 774.00 | 157 457.00 |
BZ Autres créances | 64 733.00 | 25 000.00 | 39 733.00 | 64 733.00 |
CF Disponibilités | 79 284.00 | | 79 284.00 | 79 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 038.00 | 81 683.00 | 228 355.00 | 310 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 553.00 | 194 068.00 | 252 485.00 | 446 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 928.00 | | | 93 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DG Autres réserves | 120 501.00 | 100 000.00 | | 120 501.00 |
DH Report à nouveau | | 9 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 488.00 | 45 996.00 | | 25 488.00 |
DL TOTAL (I) | 167 622.00 | 177 134.00 | | 167 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 036.00 | 13 415.00 | | 35 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 361.00 | 42 995.00 | | 36 361.00 |
EA Autres dettes | 13 465.00 | 14 580.00 | | 13 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 863.00 | 118 491.00 | | 84 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 485.00 | 295 624.00 | | 252 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 863.00 | 118 491.00 | | 84 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 501.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 075.00 | | 506 075.00 | 506 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 075.00 | | 506 075.00 | 506 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | 3 251.00 | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 3 251.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 651.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 651.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 1 600.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 9 871.00 | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 884.00 | 526 316.00 | | 518 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 396.00 | 480 320.00 | | 493 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 488.00 | 45 996.00 | | 25 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 493.00 | | 2 458.00 | 135 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 136 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436.00 | 131 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 920.00 | | 2 458.00 | 130 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 012.00 | 2 809.00 | 1 436.00 | 111 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 012.00 | 2 809.00 | 1 436.00 | 111 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 820.00 | | 6 136.00 | 62 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 820.00 | 25 000.00 | 6 136.00 | 62 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 820.00 | 25 000.00 | 6 136.00 | 62 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 6 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
UX Autres créances clients | 113 529.00 | | | 113 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 190.00 | 128 262.00 | 93 928.00 | 222 190.00 |
VW T.V.A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 264.00 | 6 741.00 | | 5 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 359.00 | 13 238.00 | | 8 359.00 |
ST Autres comptes | 45 645.00 | 48 764.00 | | 45 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 111.00 | 28 330.00 | | 26 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 37 392.00 | 7 060.00 | | 37 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 336.00 | 1 291.00 | | 3 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | 1 945.00 | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 961.00 | 8 686.00 | | 6 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 772.00 | 78 771.00 | | 71 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 178.00 | 58 763.00 | | 37 178.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 842.00 | 98 683.00 | | 120 842.00 |