| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 57 069.00 | | 57 069.00 | 57 069.00 |
AP Constructions | 1 204 685.00 | 613 314.00 | 591 371.00 | 1 204 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 125.00 | 218 992.00 | 11 133.00 | 230 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 445.00 | 210 002.00 | 49 442.00 | 259 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 166.00 | 1 043 350.00 | 709 816.00 | 1 753 166.00 |
BT Marchandises | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
BZ Autres créances | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CF Disponibilités | 418 924.00 | | 418 924.00 | 418 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 246.00 | | 514 246.00 | 514 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 413.00 | 1 043 350.00 | 1 224 062.00 | 2 267 413.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 685 727.00 | | | 685 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 050.00 | | | -49 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
DK Provisions réglementées | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
DL TOTAL (I) | 769 054.00 | | | 769 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 502.00 | | | 300 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
EA Autres dettes | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 008.00 | | | 455 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 062.00 | | | 1 224 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 062.00 | | | 193 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 618.00 | | 524 618.00 | 524 618.00 |
FG Production vendue services | 168 394.00 | 3 243.00 | 171 637.00 | 168 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 013.00 | 3 243.00 | 696 256.00 | 693 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 858.00 | | | 727 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 908.00 | | | 776 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 050.00 | | | -49 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 775.00 | | 54 007.00 | 1 700 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 1 753 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616.00 | 1 751 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 934.00 | | 54 007.00 | 1 698 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 367.00 | 124 599.00 | 1 616.00 | 920 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 326.00 | 124 599.00 | 1 616.00 | 919 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 952.00 | 913.00 | 3 747.00 | 56 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 952.00 | 913.00 | 3 747.00 | 56 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 913.00 | 3 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UX Autres créances clients | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 502.00 | 41 859.00 | 95 281.00 | 300 502.00 |
VI Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 986.00 | | | 52 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VP Divers | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
VW T.V.A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 705.00 | 193 062.00 | 95 281.00 | 451 705.00 |