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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 937.00 | 41 597.00 | 12 341.00 | 53 937.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 356.00 | 42 396.00 | 16 961.00 | 59 356.00 |
060 Stock marchandises | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
084 Disponibilités | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
110 Total général Actif | 114 430.00 | 42 396.00 | 72 035.00 | 114 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 9 876.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 164.00 | 113 292.00 | | 109 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 695.00 | 52 742.00 | | 55 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 858.00 | 166 035.00 | | 164 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 441.00 | 69 026.00 | | 67 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 088.00 | -733.00 | | -1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 42 948.00 | 42 117.00 | | 42 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 530.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 500.00 | 31 200.00 | | 24 500.00 |
252 Charges sociales | 16 640.00 | 23 035.00 | | 16 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 174.00 | 166 174.00 | | 152 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 684.00 | -139.00 | | 12 684.00 |
280 Produits financiers | 276.00 | 171.00 | | 276.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 5.00 | | 1 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 986.00 | 27.00 | | 10 986.00 |