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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 370 421.00 | | 370 421.00 | 370 421.00 |
084 Disponibilités | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 358.00 | | 418 358.00 | 418 358.00 |
110 Total général Actif | 418 358.00 | | 418 358.00 | 418 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 469.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 146.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 360 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 786.00 | 591 033.00 | | 573 786.00 |
230 Autres produits | 22 731.00 | 8 796.00 | | 22 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 517.00 | 599 829.00 | | 596 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 758.00 | 176 186.00 | | 178 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 595.00 | -441.00 | | 6 595.00 |
242 Autres charges externes. | 101 763.00 | 89 347.00 | | 101 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 341.00 | 7 790.00 | | 7 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 284.00 | 122 438.00 | | 109 284.00 |
252 Charges sociales | 20 046.00 | 25 962.00 | | 20 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 794.00 | 42 292.00 | | 19 794.00 |
262 Autres charges | 94 234.00 | 78 317.00 | | 94 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 816.00 | 541 891.00 | | 537 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 701.00 | 57 937.00 | | 58 701.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2 118.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
294 Charges financières | 2 499.00 | 3 819.00 | | 2 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206 885.00 | 897.00 | | 206 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209 319.00 | 55 340.00 | | 209 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 629.00 | | | 428 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 428 629.00 | | | 428 629.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 195 351.00 | | | 195 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 164 649.00 | | | 164 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |