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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 157.00 | 611.00 | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 368.00 | 4 843.00 | 7 524.00 | 12 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 904.00 | 5 001.00 | 11 904.00 | 16 904.00 |
BT Marchandises | 94 316.00 | 13 640.00 | 80 676.00 | 94 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 411.00 | 807.00 | 219 605.00 | 220 411.00 |
BZ Autres créances | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CF Disponibilités | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 095.00 | 14 447.00 | 361 648.00 | 376 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 999.00 | 19 447.00 | 373 552.00 | 392 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 520.00 | 29 869.00 | | 85 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 658.00 | 55 651.00 | | 31 658.00 |
DL TOTAL (I) | 169 978.00 | 138 320.00 | | 169 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475.00 | 2 893.00 | | 2 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 901.00 | 139 301.00 | | 158 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 831.00 | 83 771.00 | | 33 831.00 |
EA Autres dettes | 6 147.00 | 7 102.00 | | 6 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 574.00 | 252 409.00 | | 203 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 552.00 | 390 730.00 | | 373 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 574.00 | 235 286.00 | | 203 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 475.00 | 2 893.00 | | 2 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 127.00 | | 631 127.00 | 631 127.00 |
FG Production vendue services | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 541.00 | | 685 541.00 | 685 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | 19 793.00 | | 7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 968.00 | 800 488.00 | | 686 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 310.00 | 744 837.00 | | 655 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 658.00 | 55 651.00 | | 31 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 728.00 | | 6 176.00 | 10 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | | 6 176.00 | 6 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631.00 | 3 369.00 | | 1 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 154.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628.00 | 3 216.00 | | 1 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 349.00 | 807.00 | 1 349.00 | 1 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349.00 | 14 447.00 | 1 349.00 | 1 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349.00 | 14 447.00 | 1 349.00 | 1 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 447.00 | 1 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 901.00 | 158 901.00 | | 158 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 220 127.00 | | | 220 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 351.00 | 247 351.00 | | 247 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 574.00 | 203 574.00 | | 203 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 863.00 | | 2 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 162.00 | 2 267.00 | | 6 162.00 |
ST Autres comptes | 92 067.00 | 87 388.00 | | 92 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 935.00 | 28 378.00 | | 28 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 694.00 | 17 396.00 | | 19 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 1 312.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 507.00 | 2 175.00 | | 2 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 808.00 | 154 002.00 | | 95 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 840.00 | 138 564.00 | | 107 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 858.00 | 135 429.00 | | 146 858.00 |