| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 079.00 | 22 916.00 | 2 163.00 | 25 079.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 39 000.00 | 36 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 965.00 | 254 594.00 | 28 371.00 | 282 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 867.00 | 434 604.00 | 18 263.00 | 452 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 762.00 | 787 532.00 | 98 230.00 | 885 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 842.00 | | 231 842.00 | 231 842.00 |
BN En cours de production de biens | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 469.00 | 14 515.00 | 543 954.00 | 558 469.00 |
BZ Autres créances | 133 353.00 | | 133 353.00 | 133 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 421.00 | | 244 421.00 | 244 421.00 |
CF Disponibilités | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 843.00 | 14 515.00 | 1 618 328.00 | 1 632 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 605.00 | 802 047.00 | 1 716 558.00 | 2 518 605.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 652 910.00 | 568 300.00 | | 652 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 322.00 | 84 611.00 | | 16 322.00 |
DL TOTAL (I) | 944 232.00 | 927 910.00 | | 944 232.00 |
DP Provisions pour risques | 16 570.00 | 16 383.00 | | 16 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 114.00 | 80 856.00 | | 63 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 685.00 | 97 240.00 | | 79 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 804.00 | 77 760.00 | | 55 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 091.00 | 1 324.00 | | 34 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 075.00 | 17 950.00 | | 26 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 890.00 | 691 055.00 | | 240 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 093.00 | 363 529.00 | | 265 093.00 |
EA Autres dettes | 70 688.00 | 60 912.00 | | 70 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 641.00 | 1 212 529.00 | | 692 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 558.00 | 2 237 679.00 | | 1 716 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 975.00 | 1 212 529.00 | | 629 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 99.00 | | 14.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 700.00 | | 15 158.00 | 1 063 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 13 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 097.00 | 885 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 097.00 | 772 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 196.00 | | 15 151.00 | 800 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 425.00 | | 8.00 | 163 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 974.00 | 53 523.00 | 42 965.00 | 776 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 744.00 | 24 172.00 | | 37 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 230.00 | 29 351.00 | 42 965.00 | 739 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 240.00 | 187.00 | 17 742.00 | 97 240.00 |
6T Sur comptes clients | 32 177.00 | 1 165.00 | 18 827.00 | 32 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 671.00 | 1 165.00 | 70 321.00 | 83 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 910.00 | 1 352.00 | 88 063.00 | 180 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352.00 | 36 569.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 5 000.00 | 29 000.00 | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 890.00 | 240 890.00 | | 240 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 536 801.00 | 536 801.00 | | 536 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VB T. V. A. | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VC Groupe et associés | 90 849.00 | 90 849.00 | | 90 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 790.00 | 22 124.00 | 33 667.00 | 55 790.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 739.00 | 707 739.00 | | 707 739.00 |
VW T.V.A. | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 641.00 | 629 975.00 | 62 667.00 | 692 641.00 |