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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 004.00 | 215 004.00 | | 215 004.00 |
AP Constructions | 1 272 140.00 | 1 272 140.00 | | 1 272 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302 379.00 | 4 302 379.00 | | 4 302 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 802 037.00 | 5 789 523.00 | 12 512.00 | 5 802 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 237.00 | 342 237.00 | | 342 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 697 565.00 | 6 600.00 | 11 690 965.00 | 11 697 565.00 |
BZ Autres créances | 5 217 931.00 | | 5 217 931.00 | 5 217 931.00 |
CF Disponibilités | 94 969.00 | | 94 969.00 | 94 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 366 959.00 | 348 837.00 | 17 018 119.00 | 17 366 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 168 996.00 | 6 138 362.00 | 17 030 633.00 | 23 168 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 464 827.00 | 464 828.00 | | 464 827.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
DG Autres réserves | 182 801.00 | | | 182 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 700.00 | 832 800.00 | | 163 700.00 |
DL TOTAL (I) | 5 097 469.00 | 5 583 769.00 | | 5 097 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 363 001.00 | 1 570 859.00 | | 5 363 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 363 001.00 | 1 570 859.00 | | 5 363 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 839.00 | 5 673.00 | | 95 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 487.00 | 2 579 145.00 | | 2 925 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 532 690.00 | 2 624 813.00 | | 3 532 690.00 |
EA Autres dettes | 16 145.00 | 95 665.00 | | 16 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 570 162.00 | 5 305 298.00 | | 6 570 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 030 633.00 | 12 459 927.00 | | 17 030 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 575 977.00 | | 23 575 977.00 | 23 575 977.00 |
FG Production vendue services | 8 390 302.00 | 505 867.00 | 8 896 170.00 | 8 390 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 966 280.00 | 505 867.00 | 32 472 148.00 | 31 966 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 918 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 224 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 903 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 704 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 471.00 | |
GE Autres charges | | | 78 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 086 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 471 014.00 | 15 411.00 | | 6 471 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 732.00 | | | 218 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 689 746.00 | 15 411.00 | | 6 689 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 054 344.00 | | | 6 054 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054 344.00 | 2.00 | | 6 054 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 401.00 | 15 408.00 | | 635 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304 224.00 | 375 208.00 | | 1 304 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 608 535.00 | 31 746 786.00 | | 39 608 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 444 835.00 | 30 913 986.00 | | 39 444 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 700.00 | 832 800.00 | | 163 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 801 184.00 | | 428 001.00 | 5 801 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 148.00 | 5 802 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 148.00 | 5 574 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 005.00 | | | 215 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 571 851.00 | | 427 816.00 | 5 571 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 327.00 | | 185.00 | 14 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 760 336.00 | 2 029 189.00 | | 3 760 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 005.00 | | | 215 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 545 331.00 | 2 029 189.00 | | 3 545 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 570 860.00 | 4 354 471.00 | 562 329.00 | 1 570 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570 860.00 | 4 354 471.00 | 562 329.00 | 1 570 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 487.00 | 2 925 487.00 | | 2 925 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195 230.00 | 1 195 230.00 | | 1 195 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 969.00 | 866 969.00 | | 866 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945 317.00 | 945 317.00 | | 945 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
UX Autres créances clients | 11 697 566.00 | 11 697 566.00 | | 11 697 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 5 155 897.00 | 5 155 897.00 | | 5 155 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 232.00 | 207 232.00 | | 207 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 942 264.00 | 16 929 752.00 | 12 512.00 | 16 942 264.00 |
VW T.V.A. | 317 944.00 | 317 944.00 | | 317 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 474 323.00 | 6 474 323.00 | | 6 474 323.00 |