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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 838.00 | 2 770.00 | 4 069.00 | 6 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 816.00 | 20 571.00 | 26 245.00 | 46 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 020.00 | 23 771.00 | 32 249.00 | 56 020.00 |
BT Marchandises | 835 787.00 | 56 691.00 | 779 096.00 | 835 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 492.00 | 15 249.00 | 955 243.00 | 970 492.00 |
BZ Autres créances | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CF Disponibilités | 1 218 043.00 | | 1 218 043.00 | 1 218 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 339.00 | 71 940.00 | 2 981 399.00 | 3 053 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 359.00 | 95 711.00 | 3 013 649.00 | 3 109 359.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 783.00 | | | 401 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 992.00 | | | 846 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 535.00 | | | 1 470 535.00 |
DP Provisions pour risques | 111 416.00 | | | 111 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 416.00 | | | 111 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 222.00 | | | 140 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 612.00 | | | 882 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 578.00 | | | 407 578.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 697.00 | | | 1 431 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 649.00 | | | 3 013 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 697.00 | | | 1 431 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 222.00 | | | 140 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 283.00 | | 4 737.00 | 51 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 917.00 | | 4 737.00 | 48 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 057.00 | 8 714.00 | | 15 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 627.00 | 8 714.00 | | 14 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 416.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 81 419.00 | 56 691.00 | 81 419.00 | 81 419.00 |
6T Sur comptes clients | 8 894.00 | 15 249.00 | 8 894.00 | 8 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 313.00 | 71 940.00 | 90 313.00 | 90 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 313.00 | 183 356.00 | 90 313.00 | 90 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 356.00 | 90 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 970 492.00 | 955 243.00 | 15 249.00 | 970 492.00 |