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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 147 975.00 | | 147 975.00 | 147 975.00 |
AP Constructions | 187 101.00 | 170 081.00 | 17 019.00 | 187 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 039.00 | 6 447.00 | 591.00 | 7 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 981.00 | 58 804.00 | 18 176.00 | 76 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 120.00 | 237 654.00 | 186 466.00 | 424 120.00 |
BT Marchandises | 677 617.00 | | 677 617.00 | 677 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 821.00 | 591.00 | 88 230.00 | 88 821.00 |
BZ Autres créances | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CF Disponibilités | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 815.00 | 591.00 | 810 224.00 | 810 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 936.00 | 238 245.00 | 996 690.00 | 1 234 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CU Autres participations | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 662.00 | | | 396 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
DL TOTAL (I) | 509 847.00 | | | 509 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 193.00 | | | 132 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 543.00 | | | 188 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
EA Autres dettes | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 842.00 | | | 486 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 690.00 | | | 996 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 663.00 | | | 413 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 726.00 | | 1 236 726.00 | 1 236 726.00 |
FG Production vendue services | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 035.00 | | 1 257 035.00 | 1 257 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 490.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 862.00 | | | 1 278 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 677.00 | | | 1 220 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 817.00 | | 2 428.00 | 449 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | 2 703.00 | 62.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62.00 | 28 063.00 | 424 120.00 | 62.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 393.00 | 150 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 669.00 | 271 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 688.00 | | | 152 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 436.00 | | 2 355.00 | 294 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | 72.00 | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 471.00 | 11 490.00 | 19 307.00 | 245 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | 2 393.00 | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 758.00 | 11 490.00 | 16 913.00 | 240 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591.00 | | | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | | | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | | | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 543.00 | 188 543.00 | | 188 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UX Autres créances clients | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 679.00 | 33 499.00 | 73 179.00 | 106 679.00 |
VI Groupe et associés | 132 145.00 | 132 145.00 | | 132 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 406.00 | 122 406.00 | | 122 406.00 |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 842.00 | 413 663.00 | 73 179.00 | 486 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
ST Autres comptes | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 719.00 | | | 251 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 335.00 | | | 202 335.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 683.00 | | | 130 683.00 |