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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 109.00 | 186 082.00 | 17 027.00 | 203 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 592.00 | 226 625.00 | 32 967.00 | 259 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 446.00 | 416 779.00 | 73 666.00 | 490 446.00 |
BT Marchandises | 152 503.00 | | 152 503.00 | 152 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 266.00 | 21 172.00 | 149 093.00 | 170 266.00 |
BZ Autres créances | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
CF Disponibilités | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 676.00 | 21 172.00 | 404 504.00 | 425 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 122.00 | 437 952.00 | 478 170.00 | 916 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 238 290.00 | 241 870.00 | | 238 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 570.00 | -3 579.00 | | 25 570.00 |
DL TOTAL (I) | 280 629.00 | 255 060.00 | | 280 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 947.00 | 248.00 | | 12 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 167.00 | 67 678.00 | | 96 167.00 |
EA Autres dettes | 9 967.00 | 102 839.00 | | 9 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 541.00 | 180 142.00 | | 197 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 170.00 | 435 202.00 | | 478 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 541.00 | 180 142.00 | | 197 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 377.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 943.00 | | 3 223.00 | 500 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 490 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 462 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 198.00 | | 3 223.00 | 473 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 740.00 | 19 759.00 | 13 720.00 | 410 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | 210.00 | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 878.00 | 19 549.00 | 13 720.00 | 406 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | 16 072.00 | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 16 072.00 | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 16 072.00 | | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 170 266.00 | 170 266.00 | | 170 266.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 711.00 | 222 711.00 | | 222 711.00 |
VW T.V.A. | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 541.00 | 197 541.00 | | 197 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 274.00 | 11 103.00 | | 7 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 386.00 | 9 108.00 | | 7 386.00 |
ST Autres comptes | 229 076.00 | 301 695.00 | | 229 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 838.00 | 42 642.00 | | 54 838.00 |
YT Sous‐traitance | 1 371.00 | 6 082.00 | | 1 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 421.00 | 4 450.00 | | 3 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | 1 054.00 | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 788.00 | 12 157.00 | | 8 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 879.00 | 324 696.00 | | 184 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 477.00 | 298 685.00 | | 71 477.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 092.00 | 363 977.00 | | 296 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |