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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 122 311.00 | 841 497.00 | 280 814.00 | 1 122 311.00 |
AN Terrains | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 2 528 486.00 | 1 120 161.00 | 1 408 325.00 | 2 528 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 392.00 | 108 077.00 | 16 315.00 | 124 392.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 790.00 | | 400 790.00 | 400 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 922.00 | 2 069 736.00 | 2 689 187.00 | 4 758 922.00 |
BT Marchandises | 11 782 178.00 | 117 822.00 | 11 664 356.00 | 11 782 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 570 257.00 | 24 172.00 | 34 546 085.00 | 34 570 257.00 |
BZ Autres créances | 2 123 585.00 | | 2 123 585.00 | 2 123 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 214 373.00 | | 13 214 373.00 | 13 214 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 560.00 | | 564 560.00 | 564 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 254 953.00 | 141 994.00 | 72 112 959.00 | 72 254 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 013 876.00 | 2 211 730.00 | 74 802 146.00 | 77 013 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 464.00 | 693 029.00 | | 694 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 295.00 | 397 803.00 | | 422 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
DH Report à nouveau | 12 189 725.00 | 11 737 923.00 | | 12 189 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 923.00 | 451 802.00 | | 836 923.00 |
DL TOTAL (I) | 14 219 531.00 | 13 356 682.00 | | 14 219 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 445 133.00 | 14 434 383.00 | | 27 445 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 317.00 | 50 737.00 | | 99 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 973 798.00 | 1 174 995.00 | | 15 973 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 158.00 | 914 008.00 | | 1 259 158.00 |
EA Autres dettes | 15 419 140.00 | 14 882 450.00 | | 15 419 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 069.00 | 441 065.00 | | 386 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 582 615.00 | 31 897 638.00 | | 60 582 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 802 146.00 | 45 254 320.00 | | 74 802 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 475 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 460 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 936 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 030 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 857 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 087 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 643.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 895 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | 42 062.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 500.00 | 20 926.00 | | 255 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 928.00 | 21 135.00 | | -253 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 180.00 | 113 377.00 | | -153 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 040 118.00 | 62 941 531.00 | | 91 040 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 203 195.00 | 62 489 729.00 | | 90 203 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 923.00 | 451 802.00 | | 836 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 616.00 | | 221 316.00 | 4 564 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 400 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 009.00 | 4 758 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 809.00 | 3 234 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 156.00 | | 174 098.00 | 949 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214 910.00 | | 46 778.00 | 3 214 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 550.00 | | 440.00 | 400 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 584.00 | 261 821.00 | 16 669.00 | 1 824 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 819.00 | 140 678.00 | | 700 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 765.00 | 121 143.00 | 16 669.00 | 1 123 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 973 798.00 | 15 973 798.00 | | 15 973 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 158.00 | 1 259 158.00 | | 1 259 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 419 140.00 | 15 419 140.00 | | 15 419 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 069.00 | 386 069.00 | | 386 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 790.00 | | 400 790.00 | 400 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 585.00 | 2 123 585.00 | | 2 123 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 570 257.00 | 34 570 257.00 | | 34 570 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 440 184.00 | 13 551 672.00 | 13 888 512.00 | 27 440 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 560.00 | 564 560.00 | | 564 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 659 193.00 | 37 258 403.00 | 400 790.00 | 37 659 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 582 615.00 | 46 694 103.00 | 13 888 512.00 | 60 582 615.00 |