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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 865.00 | 354 605.00 | 96 260.00 | 450 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 077.00 | 380 559.00 | 111 517.00 | 492 077.00 |
BT Marchandises | 211 639.00 | 18 319.00 | 193 321.00 | 211 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CF Disponibilités | 948 337.00 | | 948 337.00 | 948 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 403.00 | 18 319.00 | 1 162 085.00 | 1 180 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 480.00 | 398 878.00 | 1 273 602.00 | 1 672 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 174 536.00 | 144 499.00 | | 174 536.00 |
DH Report à nouveau | | -87 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 061.00 | 117 955.00 | | 137 061.00 |
DL TOTAL (I) | 971 596.00 | 834 536.00 | | 971 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 036.00 | 218 912.00 | | 181 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 29 905.00 | | 21 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 664.00 | 85 279.00 | | 99 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 005.00 | 334 096.00 | | 302 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 602.00 | 1 168 631.00 | | 1 273 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 003.00 | 334 096.00 | | 302 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 284 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 856.00 | 1 543 826.00 | | 1 347 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 795.00 | 1 425 871.00 | | 1 210 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 061.00 | 117 955.00 | | 137 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 053.00 | | 90 069.00 | 402 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 285.00 | | 90 069.00 | 384 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 407.00 | 15 152.00 | | 365 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 942.00 | 15 152.00 | | 362 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 700.00 | 280 700.00 | | 280 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 685.00 | 20 427.00 | 1 258.00 | 21 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 005.00 | 302 005.00 | | 302 005.00 |