| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 511.00 | 39 695.00 | 12 816.00 | 52 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 221.00 | | 240 221.00 | 240 221.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 790.00 | | 387 790.00 | 387 790.00 |
CF Disponibilités | 101 124.00 | | 101 124.00 | 101 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 089.00 | | 733 089.00 | 733 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 599.00 | 39 695.00 | 745 905.00 | 785 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DH Report à nouveau | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 425.00 | | | -4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 614 621.00 | | | 614 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 462.00 | | | 100 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 905.00 | | | 745 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 222.00 | | 457 222.00 | 457 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 222.00 | | 457 222.00 | 457 222.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 395.00 | | | 457 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 820.00 | | | 461 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 425.00 | | | -4 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 599.00 | 95.00 | | 39 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 673.00 | 95.00 | | 31 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
UX Autres créances clients | 240 221.00 | 240 221.00 | | 240 221.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 991.00 | 244 175.00 | 12 816.00 | 256 991.00 |
VW T.V.A. | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
ST Autres comptes | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 591.00 | | | 88 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 276.00 | | | 115 276.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |