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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 697 676.00 | 8 375 327.00 | 322 348.00 | 8 697 676.00 |
BZ Autres créances | 759 100.00 | | 759 100.00 | 759 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 100.00 | | 759 100.00 | 759 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 456 769.00 | 8 375 327.00 | 1 081 442.00 | 9 456 769.00 |
CU Autres participations | 8 651 941.00 | 8 329 592.00 | 322 348.00 | 8 651 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 276.00 | 465 276.00 | | 465 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
DL TOTAL (I) | 479 315.00 | 479 315.00 | | 479 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 681.00 | 482 283.00 | | 589 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 251.00 | | 12 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 127.00 | 494 534.00 | | 602 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 442.00 | 973 849.00 | | 1 081 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609 169.00 | 502 714.00 | | 609 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 169.00 | 502 714.00 | | 609 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 681.00 | 482 283.00 | | 589 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 681.00 | 482 283.00 | | 589 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 488.00 | 20 431.00 | | 19 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 189.00 | 502 735.00 | | 609 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 189.00 | 502 735.00 | | 609 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 697 676.00 | | | 8 697 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 651 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 697 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 651 941.00 | | | 8 651 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 329 592.00 | | | 8 329 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 329 592.00 | | | 8 329 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VC Groupe et associés | 759 100.00 | 759 100.00 | | 759 100.00 |
VI Groupe et associés | 589 681.00 | 589 681.00 | | 589 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 100.00 | 759 100.00 | | 759 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 127.00 | 602 127.00 | | 602 127.00 |