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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 751.00 | 131 300.00 | 13 451.00 | 144 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 007.00 | 139 962.00 | 16 045.00 | 156 007.00 |
BN En cours de production de biens | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
BT Marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 184.00 | | 251 184.00 | 251 184.00 |
BZ Autres créances | 194 837.00 | | 194 837.00 | 194 837.00 |
CF Disponibilités | 165 131.00 | | 165 132.00 | 165 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 010.00 | | 638 010.00 | 638 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 017.00 | 139 962.00 | 654 055.00 | 794 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 067.00 | | | 446 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DL TOTAL (I) | 568 759.00 | | | 568 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 055.00 | | | 654 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 967.00 | | 953 967.00 | 953 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 967.00 | | 953 967.00 | 953 967.00 |
FM Production stockée | | | 23 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 566.00 | | | 984 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 873.00 | | | 971 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 713.00 | | 13 293.00 | 142 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 119.00 | | 13 293.00 | 140 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 474.00 | 2 488.00 | | 137 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 474.00 | 2 488.00 | | 137 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 251 184.00 | 251 184.00 | | 251 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 177 100.00 | 177 100.00 | | 177 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 615.00 | 446 020.00 | 2 595.00 | 448 615.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
ST Autres comptes | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
YT Sous‐traitance | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 839.00 | | | 96 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 249.00 | | | 142 249.00 |