| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 990.00 | 41 193.00 | 10 797.00 | 51 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 624 961.00 | 52 183.00 | 572 778.00 | 624 961.00 |
AP Constructions | 2 348 586.00 | 438 907.00 | 1 909 679.00 | 2 348 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 950.00 | 1 271 373.00 | 459 577.00 | 1 730 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 702.00 | 217 692.00 | 86 009.00 | 303 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074 517.00 | 2 021 349.00 | 3 053 168.00 | 5 074 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 948.00 | | 64 948.00 | 64 948.00 |
BN En cours de production de biens | 838 307.00 | | 838 307.00 | 838 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 498.00 | | 1 183 498.00 | 1 183 498.00 |
BZ Autres créances | 93 607.00 | | 93 607.00 | 93 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 078.00 | | 512 078.00 | 512 078.00 |
CF Disponibilités | 939 815.00 | | 939 815.00 | 939 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 328.00 | | 56 328.00 | 56 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 621.00 | | 3 724 621.00 | 3 724 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 799 138.00 | 2 021 349.00 | 6 777 789.00 | 8 799 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 539.00 | 1 583 546.00 | | 1 686 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 410.00 | 102 994.00 | | 87 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 121.00 | 220 066.00 | | 170 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 070.00 | 2 016 606.00 | | 2 054 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 618.00 | 3 196 764.00 | | 2 872 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 345.00 | 110 845.00 | | 107 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 840.00 | 499 572.00 | | 463 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 733.00 | 546 779.00 | | 518 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101.00 | 46 658.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 083.00 | 668 153.00 | | 761 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 719.00 | 5 068 770.00 | | 4 723 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 789.00 | 7 085 375.00 | | 6 777 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 900.00 | 2 197 813.00 | | 2 201 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 220 917.00 | 155 045.00 | 5 375 962.00 | 5 220 917.00 |
FG Production vendue services | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 291.00 | 155 045.00 | 5 379 336.00 | 5 224 291.00 |
FM Production stockée | | | 5 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 709.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 727.00 | 37 360.00 | | 63 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 779.00 | 49 946.00 | | 50 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 779.00 | 49 946.00 | | 50 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | 1 555.00 | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 988.00 | 1 555.00 | | 30 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 791.00 | 48 391.00 | | 19 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 979.00 | 28 375.00 | | 26 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532 460.00 | 5 502 928.00 | | 5 532 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 050.00 | 5 399 934.00 | | 5 445 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 410.00 | 102 994.00 | | 87 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 111.00 | | 97 600.00 | 5 223 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 194.00 | 5 074 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 194.00 | 5 008 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 624.00 | | 3 800.00 | 59 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160 592.00 | | 93 800.00 | 5 160 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 347.00 | 311 709.00 | 237 707.00 | 1 947 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 997.00 | 3 196.00 | | 37 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 350.00 | 308 513.00 | 237 707.00 | 1 909 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 840.00 | 463 840.00 | | 463 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 263.00 | 166 263.00 | | 166 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 843.00 | 217 843.00 | | 217 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 083.00 | 761 083.00 | | 761 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 498.00 | 1 183 498.00 | | 1 183 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 970 956.00 | 349 138.00 | 1 276 538.00 | 2 970 956.00 |
VI Groupe et associés | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 708.00 | | | 318 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VP Divers | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 061.00 | 1 336 061.00 | | 1 336 061.00 |
VW T.V.A. | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 823 719.00 | 2 201 900.00 | 1 276 538.00 | 4 823 719.00 |