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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 15 874.00 | 12 924.00 | 2 949.00 | 15 874.00 |
AP Constructions | 225 104.00 | 205 052.00 | 20 052.00 | 225 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 037.00 | 174 419.00 | 57 618.00 | 232 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 051.00 | 49 593.00 | 1 458.00 | 51 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 477.00 | 443 019.00 | 132 458.00 | 575 477.00 |
BT Marchandises | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 600.00 | 27 547.00 | 65 054.00 | 92 600.00 |
BZ Autres créances | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 801.00 | | 230 801.00 | 230 801.00 |
CF Disponibilités | 151 475.00 | | 151 475.00 | 151 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 528.00 | 27 547.00 | 517 981.00 | 545 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 005.00 | 470 565.00 | 650 439.00 | 1 121 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 484 094.00 | 527 555.00 | | 484 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 987.00 | -28 461.00 | | -7 987.00 |
DL TOTAL (I) | 558 607.00 | 581 594.00 | | 558 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 981.00 | 2 763.00 | | 8 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 198.00 | 70 159.00 | | 52 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 922.00 | 29 716.00 | | 28 922.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 861.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 832.00 | 103 499.00 | | 91 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 439.00 | 685 093.00 | | 650 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 832.00 | 103 499.00 | | 91 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 875.00 | | 2 742.00 | 580 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 140.00 | 575 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 140.00 | 524 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 706.00 | | 2 500.00 | 529 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404.00 | | 242.00 | 4 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 446.00 | 29 712.00 | 8 140.00 | 421 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 417.00 | 29 712.00 | 8 140.00 | 420 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 898.00 | 9 826.00 | 9 177.00 | 26 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 898.00 | 9 826.00 | 9 177.00 | 26 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 898.00 | 9 826.00 | 9 177.00 | 26 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 826.00 | 9 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VI Groupe et associés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VP Divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |