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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
AP Constructions | 367 156.00 | | 367 156.00 | 367 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 283.00 | 114 443.00 | 14 841.00 | 129 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 268.00 | 725 429.00 | 86 839.00 | 812 268.00 |
BF Prêts | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 028.00 | 839 872.00 | 670 157.00 | 1 510 028.00 |
BT Marchandises | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 792.00 | 40 096.00 | 853 696.00 | 893 792.00 |
BZ Autres créances | 77 198.00 | | 77 198.00 | 77 198.00 |
CF Disponibilités | 662 872.00 | | 662 872.00 | 662 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 949.00 | 40 096.00 | 1 664 852.00 | 1 704 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 977.00 | 879 968.00 | 2 335 009.00 | 3 214 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 805.00 | | | 356 805.00 |
DH Report à nouveau | -24 426.00 | | | -24 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 404.00 | | | 873 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 168.00 | | | 1 214 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 362.00 | | | 611 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 229.00 | | | 394 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 533.00 | | | 112 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 841.00 | | | 1 120 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 009.00 | | | 2 335 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 841.00 | | | 1 120 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 002 702.00 | | 5 002 702.00 | 5 002 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 002 702.00 | | 5 002 702.00 | 5 002 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 31 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 638.00 | | | 121 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 156.00 | | | -14 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 132 198.00 | | | 6 132 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 794.00 | | | 5 258 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 404.00 | | | 873 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 646.00 | | 98 590.00 | 1 426 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 208.00 | 109 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 208.00 | 1 510 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 118.00 | | 98 590.00 | 1 210 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 297.00 | | | 124 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 104.00 | 105 768.00 | | 734 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 104.00 | 105 768.00 | | 734 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 880.00 | 5 472.00 | 29 256.00 | 63 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 880.00 | 5 472.00 | 29 256.00 | 63 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 880.00 | 5 472.00 | 29 256.00 | 63 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 472.00 | 29 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 229.00 | 394 229.00 | | 394 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
UP Prêts | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
UX Autres créances clients | 848 716.00 | 848 716.00 | | 848 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VB T. V. A. | 22 767.00 | 22 787.00 | | 22 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 362.00 | 611 362.00 | | 611 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 416.00 | 54 410.00 | | 54 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 445.00 | 976 356.00 | 109 089.00 | 1 085 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 841.00 | 1 120 841.00 | | 1 120 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
ST Autres comptes | 197 026.00 | | | 197 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 807.00 | | | 222 807.00 |
YT Sous‐traitance | 164 542.00 | | | 164 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 617.00 | | | 281 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 806.00 | | | 318 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 057.00 | | | 605 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |