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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548 062.00 | 924 191.00 | 623 871.00 | 1 548 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 895.00 | | 155 895.00 | 155 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 612.00 | 51 034.00 | 5 578.00 | 56 612.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 893.00 | 975 225.00 | 811 668.00 | 1 786 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 279.00 | | 187 279.00 | 187 279.00 |
BZ Autres créances | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CF Disponibilités | 90 291.00 | | 90 291.00 | 90 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 949.00 | | 294 949.00 | 294 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 843.00 | 975 225.00 | 1 106 617.00 | 2 081 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 717.00 | 444 717.00 | | 444 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 719.00 | -294 936.00 | | -312 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 996.00 | -17 783.00 | | -499 996.00 |
DL TOTAL (I) | 182 002.00 | 681 998.00 | | 182 002.00 |
DN Avances conditionnées | 48 000.00 | 60 454.00 | | 48 000.00 |
DO TOTAL (II) | 48 000.00 | 60 454.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 089.00 | 180 099.00 | | 150 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 460.00 | 178 392.00 | | 486 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 502.00 | 57 067.00 | | 53 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 249.00 | 203 166.00 | | 155 249.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | 12 038.00 | | 4 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 345.00 | 184 768.00 | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 615.00 | 815 530.00 | | 876 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 617.00 | 1 557 983.00 | | 1 106 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 475.00 | 695 530.00 | | 767 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 99.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455.00 | 1 200.00 | 3 655.00 | 2 455.00 |
FG Production vendue services | 490 636.00 | 186 333.00 | 676 969.00 | 490 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 091.00 | 187 533.00 | 680 624.00 | 493 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 239.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 401.00 | 11 563.00 | | 14 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 467.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | -467.00 | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 296.00 | 1 441 839.00 | | 851 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 292.00 | 1 459 622.00 | | 1 351 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 996.00 | -17 783.00 | | -499 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 106.00 | 29 590.00 | | 16 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 451.00 | | 398 926.00 | 1 646 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 544.00 | 26 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 743.00 | 25 740.00 | 1 786 893.00 | 232 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 743.00 | | 1 703 956.00 | 232 743.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 196.00 | 56 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548 062.00 | | 388 638.00 | 1 548 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 435.00 | | 4 374.00 | 76 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 954.00 | | 5 914.00 | 21 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 626.00 | 278 795.00 | 24 196.00 | 720 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 356.00 | 268 834.00 | | 655 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 270.00 | 9 961.00 | 24 196.00 | 65 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
UX Autres créances clients | 187 279.00 | 187 279.00 | | 187 279.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 486 460.00 | 486 460.00 | | 486 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 783.00 | 204 458.00 | 26 325.00 | 230 783.00 |
VW T.V.A. | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 475.00 | 767 475.00 | 90 000.00 | 857 475.00 |