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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 908.00 | 55 025.00 | 29 883.00 | 84 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 696.00 | 312 443.00 | 89 253.00 | 401 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 809.00 | 367 467.00 | 260 342.00 | 627 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CF Disponibilités | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 142.00 | | 90 142.00 | 90 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 951.00 | 367 467.00 | 350 484.00 | 717 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 86 980.00 | 59 527.00 | | 86 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 730.00 | 27 453.00 | | -119 730.00 |
DL TOTAL (I) | 17 559.00 | 137 288.00 | | 17 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 425.00 | 125 369.00 | | 180 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 685.00 | 64 980.00 | | 73 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 815.00 | 56 596.00 | | 78 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 925.00 | 247 456.00 | | 332 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 484.00 | 384 744.00 | | 350 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 925.00 | 247 456.00 | | 332 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 889.00 | 8 873.00 | | 8 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 777.00 | | 15 033.00 | 612 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 009.00 | | | 136 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 633.00 | | 14 970.00 | 471 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | 62.00 | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 714.00 | 22 753.00 | | 344 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 714.00 | 22 753.00 | | 344 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 536.00 | 171 536.00 | | 171 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 251.00 | | | 97 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VW T.V.A. | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 925.00 | 332 925.00 | | 332 925.00 |