| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 168.00 | 7 444.00 | 38 723.00 | 46 168.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 242 393.00 | | 242 393.00 | 242 393.00 |
AP Constructions | 576 264.00 | 521 903.00 | 54 361.00 | 576 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650 550.00 | 1 551 669.00 | 98 881.00 | 1 650 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 233.00 | 2 004 281.00 | 156 952.00 | 2 161 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 140.00 | | 636 140.00 | 636 140.00 |
BF Prêts | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 370 014.00 | 4 085 298.00 | 2 284 715.00 | 6 370 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 567.00 | | 277 567.00 | 277 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 725.00 | | 124 725.00 | 124 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 550.00 | 18 965.00 | 324 584.00 | 343 550.00 |
BZ Autres créances | 66 378.00 | | 66 378.00 | 66 378.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 826.00 | | 136 826.00 | 136 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 446.00 | 18 965.00 | 930 480.00 | 949 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 460.00 | 4 104 264.00 | 3 215 196.00 | 7 319 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
CU Autres participations | 927 338.00 | | 927 338.00 | 927 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 924.00 | 150 924.00 | | 150 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 784.00 | 157 784.00 | | 157 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DH Report à nouveau | 115 430.00 | 307 580.00 | | 115 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 521.00 | -192 150.00 | | 103 521.00 |
DK Provisions réglementées | 3 491.00 | 2 291.00 | | 3 491.00 |
DL TOTAL (I) | 546 244.00 | 441 522.00 | | 546 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 423.00 | 68 872.00 | | 57 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 423.00 | 68 872.00 | | 57 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 630.00 | 1 214 514.00 | | 1 055 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 453.00 | 185 220.00 | | 306 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 606.00 | 855 297.00 | | 912 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 632.00 | 288 471.00 | | 309 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 600.00 | | |
EA Autres dettes | 27 206.00 | 51 174.00 | | 27 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 528.00 | 2 607 279.00 | | 2 611 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 196.00 | 3 117 674.00 | | 3 215 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 453.00 | | | 306 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 849 963.00 | | 6 849 963.00 | 6 849 963.00 |
FG Production vendue services | 468 338.00 | | 468 338.00 | 468 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 318 301.00 | | 7 318 301.00 | 7 318 301.00 |
FM Production stockée | | | -9 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 330 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 702 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 220 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 420.00 | 30 000.00 | | 12 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 459.00 | 30 000.00 | | 88 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 577.00 | 26 714.00 | | 72 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 1 400.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 777.00 | 64 807.00 | | 73 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 682.00 | -34 807.00 | | 14 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 425 508.00 | 7 462 412.00 | | 7 425 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 321 986.00 | 7 654 563.00 | | 7 321 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 521.00 | -192 150.00 | | 103 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 842.00 | | 351 249.00 | 6 110 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 324.00 | 1 623 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 078.00 | 6 370 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 754.00 | 4 639 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 148.00 | | | 107 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 606 891.00 | | 47 666.00 | 4 606 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 804.00 | | 303 583.00 | 1 396 804.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 151.00 | 174 901.00 | 14 754.00 | 3 925 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 5 833.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923 540.00 | 169 068.00 | 14 754.00 | 3 923 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 291.00 | 1 200.00 | | 2 291.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 872.00 | | 11 449.00 | 68 872.00 |
6T Sur comptes clients | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 129.00 | 1 200.00 | 11 449.00 | 90 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 806.00 | 85 806.00 | | 85 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 607.00 | 912 607.00 | | 912 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 483.00 | 174 483.00 | | 174 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 795.00 | 113 795.00 | | 113 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636 140.00 | | 636 140.00 | 636 140.00 |
UP Prêts | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
UX Autres créances clients | 323 462.00 | 323 462.00 | | 323 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
VB T. V. A. | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 902.00 | 273 902.00 | | 273 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 729.00 | 231 418.00 | 537 841.00 | 781 729.00 |
VI Groupe et associés | 220 647.00 | | 220 647.00 | 220 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 225.00 | | | 218 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 827.00 | 136 827.00 | | 136 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 480.00 | 526 668.00 | 715 812.00 | 1 242 480.00 |
VW T.V.A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 529.00 | 1 840 571.00 | 758 488.00 | 2 611 529.00 |