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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AN Terrains | 24 098.00 | 22 462.00 | 1 637.00 | 24 098.00 |
AP Constructions | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 656.00 | 226 406.00 | 41 249.00 | 267 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 285.00 | 187 149.00 | 15 136.00 | 202 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 767.00 | 472 260.00 | 102 507.00 | 574 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BN En cours de production de biens | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 955.00 | | 170 955.00 | 170 955.00 |
BZ Autres créances | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 047.00 | | 385 047.00 | 385 047.00 |
CF Disponibilités | 382 192.00 | | 382 192.00 | 382 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 249.00 | | 1 003 249.00 | 1 003 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 016.00 | 472 260.00 | 1 105 756.00 | 1 578 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 363.00 | 548 482.00 | | 556 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 914.00 | 107 881.00 | | 112 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 619.00 | 23 619.00 | | 18 619.00 |
DL TOTAL (I) | 771 743.00 | 763 829.00 | | 771 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 984.00 | 20 155.00 | | 14 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 505.00 | 120 462.00 | | 127 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 352.00 | 122 105.00 | | 95 352.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 013.00 | 262 729.00 | | 334 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 756.00 | 1 026 558.00 | | 1 105 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 257.00 | 247 745.00 | | 324 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 767.00 | | | 574 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 944.00 | | | 525 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 978.00 | 24 281.00 | | 447 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 641.00 | 24 281.00 | | 443 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 505.00 | 127 505.00 | | 127 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 170 955.00 | 170 955.00 | | 170 955.00 |
VB T. V. A. | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 984.00 | 5 228.00 | 9 756.00 | 14 984.00 |
VI Groupe et associés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 665.00 | 191 865.00 | 1 800.00 | 193 665.00 |
VW T.V.A. | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 013.00 | 324 257.00 | 9 756.00 | 334 013.00 |