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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 648.00 | 28 244.00 | 31 404.00 | 59 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 488.00 | 28 244.00 | 35 245.00 | 63 488.00 |
BT Marchandises | 352 742.00 | | 352 742.00 | 352 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 484.00 | 19 055.00 | 543 429.00 | 562 484.00 |
BZ Autres créances | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
CF Disponibilités | 626 258.00 | | 626 258.00 | 626 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 856.00 | 19 055.00 | 1 561 800.00 | 1 580 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 344.00 | 47 299.00 | 1 597 045.00 | 1 644 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 768 017.00 | 797 600.00 | | 768 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 649.00 | -29 583.00 | | 57 649.00 |
DL TOTAL (I) | 871 041.00 | 813 392.00 | | 871 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 938.00 | 539 177.00 | | 581 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 741.00 | 85 545.00 | | 143 741.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 2 825.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 004.00 | 627 546.00 | | 726 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 045.00 | 1 440 938.00 | | 1 597 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 004.00 | 627 546.00 | | 726 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 809 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 850 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 20 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | -670.00 | | 1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 130.00 | 2 020 068.00 | | 2 881 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 481.00 | 2 049 651.00 | | 2 823 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 649.00 | -29 583.00 | | 57 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 359.00 | | 35 190.00 | 49 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 060.00 | 63 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 060.00 | 59 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 612.00 | | 35 095.00 | 45 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | 94.00 | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 265.00 | 4 038.00 | 21 060.00 | 45 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 265.00 | 4 038.00 | 21 060.00 | 45 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 449.00 | | 20 394.00 | 39 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 449.00 | | 20 394.00 | 39 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 449.00 | | 20 394.00 | 39 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 938.00 | 581 938.00 | | 581 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 670.00 | 74 670.00 | | 74 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
UX Autres créances clients | 540 578.00 | 540 578.00 | | 540 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VB T. V. A. | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 278.00 | 601 856.00 | 3 421.00 | 605 278.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 004.00 | 726 004.00 | | 726 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |