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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 732.00 | 48 697.00 | 6 035.00 | 54 732.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 2 821 292.00 | 165 954.00 | 2 655 338.00 | 2 821 292.00 |
AP Constructions | 29 661 464.00 | 12 737 451.00 | 16 924 014.00 | 29 661 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 890.00 | 117 830.00 | 29 060.00 | 146 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 937.00 | 181 493.00 | 245 444.00 | 426 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 041 646.00 | 13 319 424.00 | 27 722 221.00 | 41 041 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752 152.00 | 545 381.00 | 3 206 772.00 | 3 752 152.00 |
BZ Autres créances | 972 212.00 | | 972 212.00 | 972 212.00 |
CF Disponibilités | 286 094.00 | | 286 094.00 | 286 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 557.00 | | 314 557.00 | 314 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 015.00 | 545 381.00 | 4 779 635.00 | 5 325 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 366 661.00 | 13 864 805.00 | 32 501 856.00 | 46 366 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 459 795.00 | | | 459 795.00 |
CU Autres participations | 7 708 043.00 | 8 000.00 | 7 700 043.00 | 7 708 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 600.00 | | | 1 067 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 876 015.00 | | | 5 876 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
DL TOTAL (I) | 9 254 152.00 | | | 9 254 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 456 661.00 | | | 15 456 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 288.00 | | | 4 104 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 829.00 | | | 1 452 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 150.00 | | | 744 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
EA Autres dettes | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 426 656.00 | | | 1 426 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 245 969.00 | | | 23 245 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 501 856.00 | | | 32 501 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 187 993.00 | | | 9 187 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
FG Production vendue services | 9 560 236.00 | | 9 560 236.00 | 9 560 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 568 969.00 | | 9 568 969.00 | 9 568 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -34 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 557 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 216 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 265 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 832.00 | | | -77 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 629 330.00 | | | 9 629 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557 707.00 | | | 9 557 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 739.00 | | | 26 739.00 |