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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 522.00 | 147 113.00 | 32 409.00 | 179 522.00 |
AN Terrains | 157 234.00 | 54 256.00 | 102 978.00 | 157 234.00 |
AP Constructions | 1 237 091.00 | 285 080.00 | 952 011.00 | 1 237 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143 918.00 | 2 693 198.00 | 1 450 721.00 | 4 143 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 587.00 | 1 558 659.00 | 553 929.00 | 2 112 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 837 411.00 | 4 738 305.00 | 3 099 106.00 | 7 837 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 310.00 | | 340 310.00 | 340 310.00 |
BN En cours de production de biens | 191 180.00 | | 191 180.00 | 191 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 127.00 | 58 111.00 | 2 181 016.00 | 2 239 127.00 |
BZ Autres créances | 381 656.00 | | 381 656.00 | 381 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 115.00 | | 931 115.00 | 931 115.00 |
CF Disponibilités | 1 024 521.00 | | 1 024 521.00 | 1 024 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 890.00 | 58 111.00 | 5 063 779.00 | 5 121 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 959 301.00 | 4 796 416.00 | 8 162 886.00 | 12 959 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 670.00 | 160 670.00 | | 160 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 2 764 722.00 | 2 494 819.00 | | 2 764 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 647.00 | 369 902.00 | | 321 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 288.00 | 49 962.00 | | 31 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 546.00 | 3 091 573.00 | | 3 294 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 591.00 | 65 791.00 | | 44 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 591.00 | 65 791.00 | | 44 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 922.00 | 2 192 669.00 | | 2 255 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 997.00 | 116 997.00 | | 16 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 114.00 | 1 173 373.00 | | 1 755 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 634.00 | 687 589.00 | | 729 634.00 |
EA Autres dettes | 66 081.00 | 41 284.00 | | 66 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 749.00 | 4 211 912.00 | | 4 823 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 162 886.00 | 7 369 276.00 | | 8 162 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 115.00 | 2 390 397.00 | | 3 040 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 334 644.00 | | 11 334 644.00 | 11 334 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 334 644.00 | | 11 334 644.00 | 11 334 644.00 |
FM Production stockée | | | 170 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 556 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 845 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 198 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | 918.00 | | 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 590.00 | 23 632.00 | | 21 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 674.00 | 19 424.00 | | 44 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 464.00 | 43 056.00 | | 87 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 10 619.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 173.00 | 309 743.00 | | 8 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953.00 | 322 062.00 | | 9 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 511.00 | -279 006.00 | | 77 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 774.00 | 132 031.00 | | 97 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 644 863.00 | 10 340 171.00 | | 11 644 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 323 217.00 | 9 970 268.00 | | 11 323 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 647.00 | 369 902.00 | | 321 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 905 745.00 | | 983 666.00 | 6 905 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 7 837 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 7 650 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 627.00 | | 6 894.00 | 172 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 726 109.00 | | 976 722.00 | 6 726 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 009.00 | | 50.00 | 7 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324 468.00 | 457 664.00 | 43 827.00 | 4 324 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 518.00 | 23 595.00 | | 123 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200 950.00 | 434 069.00 | 43 827.00 | 4 200 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 791.00 | | 21 200.00 | 65 791.00 |
6T Sur comptes clients | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 902.00 | | 21 200.00 | 123 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 114.00 | 1 755 114.00 | | 1 755 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 038.00 | 169 038.00 | | 169 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 971.00 | 325 971.00 | | 325 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 414.00 | 2 169 414.00 | | 2 169 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
VB T. V. A. | 308 125.00 | 308 125.00 | | 308 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 122.00 | 470 488.00 | 1 269 348.00 | 2 254 122.00 |
VI Groupe et associés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VP Divers | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 528.00 | 2 634 766.00 | 3 762.00 | 2 638 528.00 |
VW T.V.A. | 197 279.00 | 197 279.00 | | 197 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 823 749.00 | 3 040 115.00 | 1 269 348.00 | 4 823 749.00 |