| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 612.00 | 59.00 | 88 554.00 | 88 612.00 |
AP Constructions | 1 357 433.00 | 268 095.00 | 1 089 339.00 | 1 357 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 543.00 | 311 126.00 | 700 417.00 | 1 011 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 267.00 | 32 582.00 | 4 686.00 | 37 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 116.00 | 614 906.00 | 1 901 210.00 | 2 516 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 056.00 | | 76 056.00 | 76 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 205.00 | 18 462.00 | 546 743.00 | 565 205.00 |
BZ Autres créances | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
CF Disponibilités | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 753.00 | 18 462.00 | 822 291.00 | 840 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 869.00 | 633 367.00 | 2 723 501.00 | 3 356 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 372.00 | 133 196.00 | | 331 372.00 |
DH Report à nouveau | | 53 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 180.00 | 261 253.00 | | 297 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 394.00 | 90 110.00 | | 83 394.00 |
DL TOTAL (I) | 797 746.00 | 624 282.00 | | 797 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 468.00 | 18 559.00 | | 27 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 468.00 | 18 559.00 | | 27 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 075.00 | 1 445 000.00 | | 1 233 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 666.00 | 137 838.00 | | 112 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 521.00 | 249 821.00 | | 367 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 471.00 | 164 498.00 | | 171 471.00 |
EA Autres dettes | 13 554.00 | 5 038.00 | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 287.00 | 2 002 195.00 | | 1 898 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 501.00 | 2 645 036.00 | | 2 723 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 320.00 | 893 922.00 | | 939 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 501.00 | 98.00 | | 8 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 993 499.00 | | 1 993 499.00 | 1 993 499.00 |
FG Production vendue services | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 180.00 | | 1 994 180.00 | 1 994 180.00 |
FM Production stockée | | | -9 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 385.00 | 3 440.00 | | 8 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 782.00 | 366.00 | | 4 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 716.00 | 22 745.00 | | 6 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 503.00 | 23 112.00 | | 11 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 4 351.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 4 351.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 492.00 | 18 761.00 | | 11 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 115.00 | 50 906.00 | | 57 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 254.00 | 45 967.00 | | 129 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 837.00 | 1 762 510.00 | | 2 008 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 658.00 | 1 501 258.00 | | 1 711 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 180.00 | 261 253.00 | | 297 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 594.00 | | 63 071.00 | 2 455 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548.00 | 2 516 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548.00 | 2 513 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 549.00 | | 63 071.00 | 2 452 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 946.00 | 147 509.00 | 2 548.00 | 469 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 900.00 | 147 509.00 | 2 548.00 | 466 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 559.00 | 11 344.00 | 2 435.00 | 18 559.00 |
6T Sur comptes clients | 10 583.00 | 9 104.00 | 1 226.00 | 10 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 583.00 | 9 104.00 | 1 226.00 | 10 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 142.00 | 20 449.00 | 3 661.00 | 29 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 449.00 | 3 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 666.00 | 112 666.00 | | 112 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 264.00 | 109 264.00 | | 109 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 471.00 | 171 471.00 | | 171 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UX Autres créances clients | 565 205.00 | | | 565 205.00 |
VB T. V. A. | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 075.00 | 228 710.00 | 1 004 365.00 | 1 233 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 615.00 | | | 219 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 481.00 | 624 481.00 | | 624 481.00 |
VW T.V.A. | 117 593.00 | 117 593.00 | | 117 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 287.00 | 893 922.00 | 1 004 365.00 | 1 898 287.00 |