| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AP Constructions | 33 892.00 | 32 109.00 | 1 784.00 | 33 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 631.00 | 699 693.00 | 126 938.00 | 826 631.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 743.00 | 742 547.00 | 217 195.00 | 959 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 745.00 | 8 505.00 | 582 240.00 | 590 745.00 |
BZ Autres créances | 66 440.00 | | 66 440.00 | 66 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 485 939.00 | | 485 939.00 | 485 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 100.00 | 8 505.00 | 1 311 595.00 | 1 320 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 842.00 | 751 052.00 | 1 528 790.00 | 2 279 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
CU Autres participations | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
DG Autres réserves | 769 846.00 | 717 261.00 | | 769 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 957.00 | 102 585.00 | | 111 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 344.00 | 1 041 387.00 | | 1 103 344.00 |
DP Provisions pour risques | 82 519.00 | 93 729.00 | | 82 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 519.00 | 93 729.00 | | 82 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 416.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 480.00 | 250 909.00 | | 102 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 706.00 | 233 819.00 | | 213 706.00 |
EA Autres dettes | 26 015.00 | 1 667.00 | | 26 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 927.00 | 491 084.00 | | 342 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 790.00 | 1 626 200.00 | | 1 528 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 927.00 | 491 084.00 | | 342 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 784.00 | | 65 498.00 | 1 082 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 88 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 539.00 | 959 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 439.00 | 860 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 464.00 | | 65 498.00 | 978 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 654.00 | 66 333.00 | 183 439.00 | 859 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 908.00 | 66 333.00 | 183 439.00 | 848 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 729.00 | | 11 210.00 | 93 729.00 |
6T Sur comptes clients | 8 355.00 | 150.00 | | 8 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 355.00 | 150.00 | | 8 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 084.00 | 150.00 | 11 210.00 | 102 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 11 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 581 433.00 | 581 433.00 | | 581 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
VB T. V. A. | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VP Divers | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 960.00 | 664 848.00 | 29 112.00 | 693 960.00 |
VW T.V.A. | 94 223.00 | 94 223.00 | | 94 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 927.00 | 342 927.00 | | 342 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 132.00 | 33 750.00 | | 45 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 460.00 | 30 853.00 | | 34 460.00 |
ST Autres comptes | 1 889 902.00 | 1 483 526.00 | | 1 889 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 451.00 | 109 721.00 | | 120 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 566 031.00 | 283 354.00 | | 566 031.00 |
YT Sous‐traitance | 25 357.00 | 37 083.00 | | 25 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 072.00 | 1 865.00 | | 30 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 123.00 | 10 011.00 | | 6 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 255.00 | 43 761.00 | | 51 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 483.00 | 551 891.00 | | 576 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 718.00 | 279 337.00 | | 383 718.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 100 242.00 | 1 663 049.00 | | 2 100 242.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |