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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 334.00 | 308 334.00 | | 308 334.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 267 320.00 | 70 210.00 | 197 109.00 | 267 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838 440.00 | 1 509 519.00 | 328 921.00 | 1 838 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 136.00 | 270 233.00 | 4 903.00 | 275 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 112.00 | 2 158 297.00 | 546 815.00 | 2 705 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 110.00 | | 784 110.00 | 784 110.00 |
BZ Autres créances | 158 047.00 | | 158 047.00 | 158 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 523 895.00 | | 523 895.00 | 523 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 417.00 | | 1 544 417.00 | 1 544 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 529.00 | 2 158 297.00 | 2 091 232.00 | 4 249 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 703 777.00 | 1 545 121.00 | | 703 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 165.00 | 158 656.00 | | 232 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 942.00 | 1 813 777.00 | | 1 045 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 806.00 | 140 755.00 | | 130 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 806.00 | 140 755.00 | | 130 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 586.00 | 150 489.00 | | 394 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 543.00 | 3 143.00 | | 4 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 561.00 | 204 544.00 | | 360 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 792.00 | 59 150.00 | | 154 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 483.00 | 417 328.00 | | 914 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 232.00 | 2 371 859.00 | | 2 091 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 600.00 | 417 328.00 | | 644 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 603.00 | | 883 603.00 | 883 603.00 |
FG Production vendue services | 444 503.00 | | 444 503.00 | 444 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 107.00 | | 1 328 107.00 | 1 328 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 985.00 | | | 461 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 293.00 | 61 699.00 | | 90 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 972.00 | 1 639 462.00 | | 1 804 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 806.00 | 1 480 806.00 | | 1 572 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 165.00 | 158 656.00 | | 232 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 490.00 | | | 149 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 781.00 | | 335 453.00 | 3 409 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 122.00 | 2 705 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040 122.00 | 2 380 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 579.00 | | | 323 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 567.00 | | 335 453.00 | 3 085 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033 485.00 | 164 935.00 | 1 040 122.00 | 3 033 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 334.00 | | | 308 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725 151.00 | 164 935.00 | 1 040 122.00 | 2 725 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 755.00 | | 9 949.00 | 140 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 755.00 | | 9 949.00 | 140 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 562.00 | 360 562.00 | | 360 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 784 111.00 | 784 111.00 | | 784 111.00 |
VB T. V. A. | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
VC Groupe et associés | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 464.00 | 124 580.00 | 269 884.00 | 394 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 879.00 | 1 011 879.00 | | 1 011 879.00 |
VW T.V.A. | 109 321.00 | 109 321.00 | | 109 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 484.00 | 644 600.00 | 269 884.00 | 914 484.00 |