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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 2.00 | 1 873.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 664.00 | 254 351.00 | 313.00 | 254 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 382.00 | 299 027.00 | 146 355.00 | 445 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 221.00 | 623 379.00 | 175 841.00 | 799 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 400.00 | | 191 400.00 | 191 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
BZ Autres créances | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 649.00 | 182 835.00 | 443 814.00 | 626 649.00 |
CF Disponibilités | 1 714 070.00 | | 1 714 070.00 | 1 714 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 021.00 | 182 835.00 | 2 536 186.00 | 2 719 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 242.00 | 806 214.00 | 2 712 027.00 | 3 518 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 193 821.00 | | | 2 193 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 901.00 | | | 253 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 723.00 | | | 2 612 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 305.00 | | | 99 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 027.00 | | | 2 712 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 121.00 | 369 174.00 | 1 236 295.00 | 867 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 121.00 | 369 174.00 | 1 236 295.00 | 867 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 302.00 | | | -58 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 392.00 | | | 109 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 801.00 | | | 1 301 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 900.00 | | | 1 047 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 901.00 | | | 253 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 506.00 | 42 603.00 | 90 730.00 | 671 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 045.00 | 2.00 | 9 045.00 | 79 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 462.00 | 42 601.00 | 81 685.00 | 592 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 243 763.00 | | 60 926.00 | 243 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 763.00 | | 60 926.00 | 243 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 763.00 | | 60 926.00 | 243 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 204.00 | 126 204.00 | | 126 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 504.00 | 126 204.00 | 27 300.00 | 153 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |