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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 446.00 | 89 306.00 | 12 140.00 | 101 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 606.00 | 89 306.00 | 22 300.00 | 111 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 659.00 | 11 550.00 | 6 109.00 | 17 659.00 |
BT Marchandises | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BZ Autres créances | 418 436.00 | | 418 436.00 | 418 436.00 |
CF Disponibilités | 129 418.00 | | 129 418.00 | 129 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 501.00 | 11 550.00 | 629 951.00 | 641 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 106.00 | 100 856.00 | 652 250.00 | 753 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
DG Autres réserves | 504 421.00 | 482 766.00 | | 504 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 765.00 | 21 655.00 | | 15 765.00 |
DL TOTAL (I) | 587 526.00 | 571 761.00 | | 587 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 765.00 | 24 537.00 | | 30 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 745.00 | 7 145.00 | | 23 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 510.00 | 4 059.00 | | 7 510.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 2 650.00 | | 2 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 724.00 | 144 412.00 | | 64 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 250.00 | 716 173.00 | | 652 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 334.00 | 21 012.00 | | 26 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 557.00 | 285 797.00 | | 428 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 792.00 | 264 142.00 | | 412 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 765.00 | 21 655.00 | | 15 765.00 |