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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 3 912.00 | 5 088.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 959.00 | 116 310.00 | 25 649.00 | 141 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 306.00 | | 79 306.00 | 79 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 202.00 | 120 222.00 | 122 980.00 | 243 202.00 |
BN En cours de production de biens | 1 916 703.00 | | 1 916 703.00 | 1 916 703.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 562.00 | 54 532.00 | 975 030.00 | 1 029 562.00 |
BZ Autres créances | 225 874.00 | | 225 874.00 | 225 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 150.00 | | 770 150.00 | 770 150.00 |
CF Disponibilités | 161 040.00 | | 161 040.00 | 161 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 280.00 | 54 532.00 | 4 049 748.00 | 4 104 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 482.00 | 174 754.00 | 4 172 728.00 | 4 347 482.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
DH Report à nouveau | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 110.00 | 44 991.00 | | 35 110.00 |
DL TOTAL (I) | 386 701.00 | 351 591.00 | | 386 701.00 |
DP Provisions pour risques | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 183 500.00 | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 236 241.00 | 3 590 900.00 | | 2 236 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 556.00 | 1 184 378.00 | | 1 150 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 564.00 | 629 488.00 | | 387 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 860.00 | 5 588 266.00 | | 3 777 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 728.00 | 5 948 023.00 | | 4 172 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 360.00 | 5 588 266.00 | | 3 774 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 723 551.00 | | 5 723 551.00 | 5 723 551.00 |
FG Production vendue services | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 131.00 | | 5 775 131.00 | 5 775 131.00 |
FM Production stockée | | | 9 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 532.00 | |
GE Autres charges | | | 15 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 175.00 | 5 847.00 | | 3 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 232.00 | 5 847.00 | | 40 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 485.00 | 2 935.00 | | 39 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | 2 912.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 8 744.00 | | 5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 932 334.00 | 5 403 744.00 | | 5 932 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 224.00 | 5 358 753.00 | | 5 897 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 110.00 | 44 991.00 | | 35 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 750.00 | | 62 539.00 | 242 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 262.00 | 34 196.00 | 92 243.00 | 12 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 262.00 | 49 825.00 | 243 202.00 | 12 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 629.00 | 141 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 755.00 | | 833.00 | 156 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 995.00 | | 61 706.00 | 76 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 047.00 | 11 319.00 | 9 144.00 | 118 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 1 800.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 935.00 | 9 519.00 | 9 144.00 | 115 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 725.00 | 54 532.00 | 19 725.00 | 19 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 725.00 | 54 532.00 | 34 725.00 | 34 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 892.00 | 54 532.00 | 34 725.00 | 42 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 532.00 | 34 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 556.00 | 1 150 556.00 | | 1 150 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 562.00 | 1 029 562.00 | | 1 029 562.00 |
VB T. V. A. | 180 309.00 | 180 309.00 | | 180 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 324.00 | 1 256 387.00 | 12 937.00 | 1 269 324.00 |
VW T.V.A. | 355 718.00 | 355 718.00 | | 355 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 620.00 | 1 538 120.00 | | 1 541 620.00 |