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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 007.00 | 22.00 | 3 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 673.00 | 16 026.00 | 646.00 | 16 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 069.00 | 59 850.00 | 45 218.00 | 105 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 772.00 | 78 884.00 | 45 887.00 | 124 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BZ Autres créances | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CF Disponibilités | 217 853.00 | | 217 853.00 | 217 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 740.00 | | 321 740.00 | 321 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 513.00 | 78 884.00 | 367 628.00 | 446 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DG Autres réserves | 30 790.00 | 30 697.00 | | 30 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 731.00 | 38 103.00 | | 68 731.00 |
DL TOTAL (I) | 130 456.00 | 99 735.00 | | 130 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 225.00 | 31 695.00 | | 44 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 933.00 | 69 394.00 | | 75 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 262.00 | 43 021.00 | | 80 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 965.00 | 17 184.00 | | 33 965.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 171.00 | 161 296.00 | | 237 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 628.00 | 261 031.00 | | 367 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 912.00 | 68 305.00 | | 128 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 006.00 | | 26 364.00 | 117 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 598.00 | 124 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 511.00 | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 087.00 | 121 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | 1 630.00 | 1 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 095.00 | | 24 734.00 | 115 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 095.00 | 14 890.00 | 17 101.00 | 81 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 1 607.00 | 511.00 | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 184.00 | 13 283.00 | 16 590.00 | 79 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 225.00 | 11 900.00 | 32 325.00 | 44 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VP Divers | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 237.00 | 128 912.00 | 32 325.00 | 161 237.00 |