| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
AN Terrains | 122 542.00 | 7 443.00 | 115 099.00 | 122 542.00 |
AP Constructions | 1 680 970.00 | 1 651 173.00 | 29 796.00 | 1 680 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 317.00 | 245 819.00 | 6 497.00 | 252 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 096.00 | 31 697.00 | 2 398.00 | 34 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 893.00 | 1 944 847.00 | 157 045.00 | 2 101 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BT Marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BZ Autres créances | 769 687.00 | | 769 687.00 | 769 687.00 |
CF Disponibilités | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 343.00 | | 811 343.00 | 811 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 237.00 | 1 944 847.00 | 968 389.00 | 2 913 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DH Report à nouveau | -30 624.00 | 20 728.00 | | -30 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181.00 | -1 323.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | -19 344.00 | 29 503.00 | | -19 344.00 |
DP Provisions pour risques | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 629.00 | 1 534.00 | | 68 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 577.00 | 603 706.00 | | 603 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | 2 307.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 302.00 | 76 525.00 | | 117 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 913.00 | 110 323.00 | | 188 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | 426.00 | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 105.00 | 793 289.00 | | 919 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 389.00 | 824 327.00 | | 968 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 736.00 | 790 981.00 | | 917 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
FG Production vendue services | 890 465.00 | | 890 465.00 | 890 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 257.00 | | 927 257.00 | 927 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 3 038.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | -3 037.00 | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 102.00 | 3 646.00 | | 25 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 962.00 | 736 313.00 | | 946 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 780.00 | 737 636.00 | | 945 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181.00 | -1 323.00 | | 1 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 709.00 | | 9 710.00 | 2 093 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526.00 | 2 101 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526.00 | 2 093 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 920.00 | | 9 710.00 | 2 084 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 341.00 | 11 032.00 | 1 526.00 | 1 935 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 628.00 | 11 032.00 | 1 526.00 | 1 926 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 534.00 | 68 629.00 | 1 534.00 | 1 534.00 |
6T Sur comptes clients | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917.00 | 68 629.00 | 1 917.00 | 1 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 600.00 | 1 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 302.00 | 117 302.00 | | 117 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 918.00 | 109 918.00 | | 109 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VC Groupe et associés | 749 266.00 | 749 266.00 | | 749 266.00 |
VI Groupe et associés | 603 577.00 | 603 577.00 | | 603 577.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 637.00 | 788 637.00 | | 788 637.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 736.00 | 917 736.00 | | 917 736.00 |