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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 405.00 | 26 459.00 | 5 946.00 | 32 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 3 942.00 | 1 725.00 | 5 667.00 |
AN Terrains | 314 999.00 | 264 981.00 | 50 018.00 | 314 999.00 |
AP Constructions | 1 569 308.00 | 969 762.00 | 599 546.00 | 1 569 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 165 968.00 | 4 186 700.00 | 2 979 268.00 | 7 165 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 189.00 | 500 108.00 | 123 081.00 | 623 189.00 |
AX Avances et acomptes | 136 060.00 | | 136 060.00 | 136 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 848 084.00 | 5 951 953.00 | 3 896 131.00 | 9 848 084.00 |
BT Marchandises | 89 071.00 | 1 463.00 | 87 608.00 | 89 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BZ Autres créances | 163 021.00 | | 163 021.00 | 163 021.00 |
CF Disponibilités | 444 588.00 | | 444 588.00 | 444 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 835.00 | 1 463.00 | 714 372.00 | 715 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 563 919.00 | 5 953 416.00 | 4 610 503.00 | 10 563 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 245.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 975 522.00 | 849 158.00 | | 975 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 100.00 | 211 120.00 | | 146 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 147.00 | 1 077 047.00 | | 1 223 147.00 |
DN Avances conditionnées | 204 050.00 | 262 350.00 | | 204 050.00 |
DO TOTAL (II) | 204 050.00 | 262 350.00 | | 204 050.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 527.00 | 1 219 449.00 | | 1 768 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 042.00 | 501 344.00 | | 464 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 165.00 | 249 946.00 | | 120 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 841.00 | 152 190.00 | | 186 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 000.00 | 54 000.00 | | 154 000.00 |
EA Autres dettes | 68 567.00 | 677.00 | | 68 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 165.00 | 321 182.00 | | 405 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 306.00 | 2 498 786.00 | | 3 167 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 503.00 | 3 854 183.00 | | 4 610 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 382 578.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 724 842.00 | | 1 440 415.00 | 8 724 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 173.00 | | 9 848 084.00 | 317 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 173.00 | | 9 809 524.00 | 317 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 686 282.00 | | 1 440 415.00 | 8 686 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339 430.00 | 612 522.00 | | 5 339 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 513.00 | 888.00 | | 29 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 309 917.00 | 611 634.00 | | 5 309 917.00 |