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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 026.00 | 624.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
AN Terrains | 31 680.00 | 898.00 | 30 782.00 | 31 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 384.00 | 19 786.00 | 5 598.00 | 25 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 417.00 | 56 441.00 | 83 976.00 | 140 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 249 870.00 | 80 150.00 | 169 719.00 | 249 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 289.00 | 5 944.00 | 154 345.00 | 160 289.00 |
BZ Autres créances | 113 833.00 | | 113 833.00 | 113 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 038.00 | 586.00 | 59 452.00 | 60 038.00 |
CF Disponibilités | 591 341.00 | | 591 341.00 | 591 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 178.00 | 6 530.00 | 1 011 649.00 | 1 018 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 048.00 | 86 680.00 | 1 181 368.00 | 1 268 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 147.00 | 200 759.00 | | 310 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 562.00 | 122 389.00 | | 85 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 975.00 | 1 642.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 506 684.00 | 434 789.00 | | 506 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 754.00 | 77 709.00 | | 195 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 30 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 352.00 | 18 254.00 | | 128 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 082.00 | 161 333.00 | | 246 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 496.00 | 127 984.00 | | 92 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 684.00 | 415 280.00 | | 674 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 368.00 | 850 069.00 | | 1 181 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 500.00 | 346 999.00 | | 482 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 938.00 | | 68 565.00 | 200 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 134.00 | 2 500.00 | 249 869.00 | 17 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 134.00 | | 197 481.00 | 17 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 050.00 | | 68 565.00 | 146 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 272.00 | 29 877.00 | 80 150.00 | 50 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 438.00 | 3 025.00 | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 684.00 | 29 439.00 | 77 124.00 | 47 684.00 |